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SAM

Stembrook Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 116 M Rotación 9.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
Flujo de capital
+USD 1.14 M
Flujo de capital %
0.99%
10 principales posiciones (%)
83.57%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BGGG
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
+USD 1.72 M
2
icono de CMI
Cummins
CMI
+USD 224 k
3
icono de GWW
W.W. Grainger
GWW
+USD 197 k
4
icono de VLO
Valero Energy
VLO
+USD 195 k
5
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 133 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 398 k
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 270 k
3
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 213 k
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 195 k
5
icono de VXF
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+USD 80.2 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 49.25%
2 Tecnología 38.34%
3 Finanzas 3.57%
4 Industriales 1.94%
5 Servicios de comunicación 1.79%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 40.4 M 34.88%
139,603
-100
-0.1% -USD 28.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 19.3 M 16.68%
25,873
-373
-1% -USD 270 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 10.1 M 8.72%
141,696
-5,717
-4% -USD 398 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
4
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 8.58 M 7.41%
116,839
+1,811
+2% +USD 133 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 6.92 M 5.98%
136,900
-3,886
-3% -USD 195 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXF
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 3.5 M 3.02%
14,222
-350
-2% -USD 80.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 2.67 M 2.3%
3,619
-309
-8% -USD 213 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GOOGL
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 2.08 M 1.79%
5,810
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de BGGG
9
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
USD 1.76 M 1.52%
+49,811
Nuevas +USD 1.72 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VBR
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 1.47 M 1.27%
6,047
-304
-5% -USD 70.7 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BRK.B
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 1.43 M 1.23%
2,855
-23
-0.8% -USD 11.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VWO
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.4 M 1.2%
23,373
-502
-2% -USD 29.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 936 k 0.81%
2,510
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMD
14
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 781 k 0.67%
1,344
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de INTC
15
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 732 k 0.63%
5,239
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de COF
16
Capital One
COF
USD 124 mil M
USD 702 k 0.61%
3,500
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MPC
17
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
USD 653 k 0.56%
2,556
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHX
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 642 k 0.55%
21,802
+42
+0.2% +USD 1.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CSCO
19
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
USD 622 k 0.54%
5,293
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de UMBF
20
UMB Financial
UMBF
USD 9957 M
USD 609 k 0.53%
4,269
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 605 k 0.52%
2,537
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
22
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 599 k 0.52%
2,359
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 491 k 0.42%
1,500
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WMT
24
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 482 k 0.42%
4,257
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de LLY
25
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 481 k 0.42%
401
– –
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3

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PCP
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MS
Monetary Solutions Dayton, Ohio AUM de USD 116 M
AGA
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Revisión del portafolio de Stembrook Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stembrook Asset Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 13% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Stembrook Asset Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 3, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49,811 acciones con un valor de USD 1.76 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 398 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Stembrook Asset Management en T2 2026 fue Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49,811 acciones por un valor de USD 1.76 M.
  • Stembrook Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 133 k.
  • La mayor reducción de Stembrook Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
  • Stembrook Asset Management cerró por completo su posición en Geron en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.8 k.
  • Las diez principales posiciones de Stembrook Asset Management representan 84% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
  • Stembrook Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stembrook Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.

Según el Informe 13F de Stembrook Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.