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IWC
Infinity Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 k
(+0.21%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
67
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+USD 240 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 224 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 186 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 479 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 229 k |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 47.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 32.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.04% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Energía | 0.91% |
| 5 | Finanzas | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 8.27 M | 6.67% |
91,792
+1,855
| +2% | +USD 162 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 5.96 M | 4.81% |
25,563
+645
| +3% | +USD 155 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 5.91 M | 4.77% |
7,723
+237
| +3% | +USD 181 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 5.77 M | 4.65% |
16,392
+205
| +1% | +USD 71.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 4.66 M | 3.76% |
30,045
+320
| +1% | +USD 51.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.59 M | 3.7% |
60,129
+2,891
| +5% | +USD 224 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 3.83 M | 3.09% |
17,711
+705
| +4% | +USD 157 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
| USD 3.82 M | 3.08% |
189,721
+3,058
| +2% | +USD 62.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
USD 4556 M
| USD 3.76 M | 3.03% |
192,318
+4,080
| +2% | +USD 80 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
| USD 3.67 M | 2.96% |
201,834
+3,284
| +2% | +USD 60.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
| USD 3.62 M | 2.92% |
10,714
+215
| +2% | +USD 75.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
| USD 3.57 M | 2.88% |
182,868
+1,730
| +1% | +USD 33.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
USD 2786 M
| USD 3.45 M | 2.78% |
213,527
+3,488
| +2% | +USD 57.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.26 M | 2.63% |
4,410
+85
| +2% | +USD 60.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
USD 1822 M
| USD 3.24 M | 2.61% |
205,286
+2,753
| +1% | +USD 44.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9070 M
| USD 3.18 M | 2.56% |
33,630
+723
| +2% | +USD 70 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 3.18 M | 2.56% |
32,775
+393
| +1% | +USD 38.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
USD 1530 M
| USD 3.11 M | 2.51% |
158,675
+1,142
| +0.7% | +USD 23.1 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
19
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
USD 1101 M
| USD 2.92 M | 2.35% |
145,802
+4,285
| +3% | +USD 88.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 2.91 M | 2.34% |
32,443
+1,133
| +4% | +USD 110 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 2.79 M | 2.25% |
19,210
+4,642
| +32% | +USD 680 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 2.7 M | 2.18% |
91,439
+1,660
| +2% | +USD 50.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 2.65 M | 2.14% |
9,322
+214
| +2% | +USD 63.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 2.38 M | 1.92% |
3,402
+2
| +0.1% | +USD 1.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
USD 603 M
| USD 2.17 M | 1.75% |
111,430
+3,830
| +4% | +USD 77.6 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
Fondos similares
CF
BC
RAM
OFS
CCA
CCMG
PFG
CWMP
Revisión del portafolio de Infinity Wealth Counsel en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Infinity Wealth Counsel mantenía 67 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Infinity Wealth Counsel muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones con un valor de USD 231 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Infinity Wealth Counsel en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones por un valor de USD 231 k.
- Infinity Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 680 k.
- La mayor reducción de Infinity Wealth Counsel durante T3 2026 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 47.1 k.
- Infinity Wealth Counsel cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Infinity Wealth Counsel representan 41% de su cartera de USD 124 M en T3 2026.
- Infinity Wealth Counsel abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Infinity Wealth Counsel aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Infinity Wealth Counsel correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.