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Infinity Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 k
(+0.21%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
67
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+USD 240 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 224 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 186 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 479 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 229 k |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 47.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 32.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.04% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Energía | 0.91% |
| 5 | Finanzas | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 53.5 mil M
| USD 338 k | 0.27% |
2,750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 229 mil M
| USD 319 k | 0.26% |
4,515
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 303 k | 0.24% |
2,224
-158
| -7% | -USD 22.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
USD 1722 M
| USD 287 k | 0.23% |
11,050
-410
| -4% | -USD 11 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
USD 2.88 B
| USD 247 k | 0.2% |
993
-100
| -9% | -USD 25.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 243 k | 0.2% |
488
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Cintas
CTAS
USD 89.8 mil M
| USD 234 k | 0.19% |
1,200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
58
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
USD 5.72 M
| USD 231 k | 0.19% |
+12,200
| Nuevas | +USD 240 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
59
Dell
DELL
USD 219 mil M
| USD 212 k | 0.17% |
+395
| Nuevas | +USD 186 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
USD 524 M
| USD 206 k | 0.17% |
4,500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Applied Materials
AMAT
USD 294 mil M
| USD 204 k | 0.16% |
398
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 201 k | 0.16% |
2,760
+130
| +5% | +USD 9.8 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Cleveland-Cliffs
CLF
USD 7218 M
| USD 201 k | 0.16% |
18,253
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
USD 8121 M
| USD 186 k | 0.15% |
10,000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
65
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
USD 1757 M
| – | – |
-58,148
| Cerradas | -USD 1.52 M | – |
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
USD 8299 M
| – | – |
-12,360
| Cerradas | -USD 479 k | – |
|
|
67
KLA
KLAC
USD 198 mil M
| – | – |
-760
| Cerradas | -USD 229 k | – |
|
Fondos similares
CI
Revisión del portafolio de Infinity Wealth Counsel en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Infinity Wealth Counsel mantenía 67 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Infinity Wealth Counsel muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones con un valor de USD 231 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Infinity Wealth Counsel en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones por un valor de USD 231 k.
- Infinity Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 680 k.
- La mayor reducción de Infinity Wealth Counsel durante T3 2026 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 47.1 k.
- Infinity Wealth Counsel cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Infinity Wealth Counsel representan 41% de su cartera de USD 124 M en T3 2026.
- Infinity Wealth Counsel abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Infinity Wealth Counsel aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Infinity Wealth Counsel correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.