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Infinity Wealth Counsel Portfolio-Positionen
AUM
124 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+256.242 $
(+0,21 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
67
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+680.223 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+240.177 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+223.517 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+185.536 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+180.855 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+479.444 $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+229.300 $ |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+47.052 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+32.120 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,04 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 3 | Technologie | 2,08 % |
| 4 | Energie | 0,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,8 Mrd. $
| 338.470 $ | 0,27 % |
2.750
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
229 Mrd. $
| 318.783 $ | 0,26 % |
4.515
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
105 Mrd. $
| 302.553 $ | 0,24 % |
2.224
-158
| -7 % | -22.864 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
54
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
1,58 Mrd. $
| 286.527 $ | 0,23 % |
11.050
-410
| -4 % | -11.007 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
55
Amazon
AMZN
2,73 Bio. $
| 247.406 $ | 0,2 % |
993
-100
| -9 % | -25.408 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
| 243.000 $ | 0,2 % |
488
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
57
Cintas
CTAS
85,3 Mrd. $
| 234.072 $ | 0,19 % |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
|
58
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
5,78 Mio. $
| 230.542 $ | 0,19 % |
+12.200
| Neu | +240.177 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
|
59
Dell
DELL
319 Mrd. $
| 212.490 $ | 0,17 % |
+395
| Neu | +185.536 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
60
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
519 Mio. $
| 205.851 $ | 0,17 % |
4.500
| – | – |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
61
Applied Materials
AMAT
314 Mrd. $
| 203.529 $ | 0,16 % |
398
| – | – |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
62
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,5 Mrd. $
| 201.094 $ | 0,16 % |
2.760
+130
| +5 % | +9.774 $ |
2026 Q2
1 Quartal
|
|
63
Cleveland-Cliffs
CLF
7,93 Mrd. $
| 200.966 $ | 0,16 % |
18.253
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
64
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,41 Mrd. $
| 185.500 $ | 0,15 % |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
65
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,69 Mrd. $
| – | – |
-58.148
| Geschlossen | -1,52 Mio. $ | – |
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,3 Mrd. $
| – | – |
-12.360
| Geschlossen | -479.444 $ | – |
|
|
67
KLA
KLAC
201 Mrd. $
| – | – |
-760
| Geschlossen | -229.300 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Infinity Wealth Counsel 67 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $.
- Infinity Wealth Counsel hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 680.223 $.
- Der größte Positionsabbau von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 47.052 $.
- Infinity Wealth Counsel hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Infinity Wealth Counsel machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Infinity Wealth Counsel eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Infinity Wealth Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .