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Infinity Wealth Counsel Portfolio-Positionen
AUM
124 Mio. $
Umschlag
7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.)
7,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+256.242 $
(+0,21 %)
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
67
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+680.223 $ |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+240.177 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+223.517 $ |
| 4 |
Dell
DELL
|
+185.536 $ |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+180.855 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+479.444 $ |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+229.300 $ |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+47.052 $ |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+32.120 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 93,04 % |
| 2 | Basiskonsumgüter | 2,25 % |
| 3 | Technologie | 2,08 % |
| 4 | Energie | 0,91 % |
| 5 | Finanzwesen | 0,8 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
120 Mrd. $
| 2,05 Mio. $ | 1,65 % |
34.556
+1.061
| +3 % | +63.350 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
27
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
319 Mio. $
| 1,9 Mio. $ | 1,53 % |
98.620
+5.010
| +5 % | +100.190 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,5 Mrd. $
| 1,87 Mio. $ | 1,51 % |
8.102
+405
| +5 % | +98.829 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
50,4 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 1,49 % |
8.109
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
30
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
17,8 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 1,48 % |
44.200
+1.265
| +3 % | +53.570 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
31
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,22 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 1,18 % |
36.429
+1.435
| +4 % | +58.909 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
32
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,5 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 1,16 % |
32.025
+1.100
| +4 % | +48.262 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,5 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 1,06 % |
8.645
-35
| -0,4 % | -5.640 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,94 % |
1.525
-5
| -0,3 % | -3.798 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
35
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,91 % |
5.512
+15
| +0,3 % | +2.954 $ |
2025 Q4
3 Quartale
|
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
5,1 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,81 % |
20.132
-934
| -4 % | -47.052 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
37
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
| 925.796 $ | 0,75 % |
2.780
-100
| -3 % | -32.120 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,4 Mrd. $
| 902.990 $ | 0,73 % |
8.929
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,37 Mrd. $
| 837.735 $ | 0,68 % |
21.311
+2.940
| +16 % | +114.757 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,17 Bio. $
| 747.005 $ | 0,6 % |
1
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
| 655.588 $ | 0,53 % |
13.231
-276
| -2 % | -13.703 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
42
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,09 Mrd. $
| 604.126 $ | 0,49 % |
15.940
+200
| +1 % | +8.053 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
100 Mrd. $
| 509.649 $ | 0,41 % |
2.450
-20
| -0,8 % | -4.322 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 485.654 $ | 0,39 % |
5.110
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,97 Bio. $
| 467.605 $ | 0,38 % |
1.359
+10
| +0,7 % | +3.471 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
46
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
| 463.149 $ | 0,37 % |
903
-50
| -5 % | -23.123 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
147 Mrd. $
| 460.832 $ | 0,37 % |
3.667
| – | – |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
48
NVIDIA
NVDA
5,12 Bio. $
| 427.984 $ | 0,35 % |
1.874
-12
| -0,6 % | -2.573 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
15,1 Mrd. $
| 390.739 $ | 0,32 % |
5.047
+540
| +12 % | +43.903 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
50
Broadcom
AVGO
1,54 Bio. $
| 343.113 $ | 0,28 % |
977
-79
| -7 % | -29.740 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Infinity Wealth Counsel 67 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.
- Der größte Kauf von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $.
- Infinity Wealth Counsel hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 680.223 $.
- Der größte Positionsabbau von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 47.052 $.
- Infinity Wealth Counsel hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Infinity Wealth Counsel machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
- Infinity Wealth Counsel eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Infinity Wealth Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 124 Mio. $.
Auf Grundlage der von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .