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Infinity Wealth Counsel Posiciones de la cartera
AUM
USD 124 M
Rotación
7.46%
Rendimiento estimado a 1 año
7.66%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-0.56%
Rendimiento estimado a 1 año
+7.66%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 124 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 256 k
(+0.21%)
Flujo de capital
+USD 1.26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.52%
Posición
67
Nuevas
2
Aumentadas
37
Reducidas
12
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 680 k |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+USD 240 k |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 224 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 186 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 181 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 479 k |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+USD 229 k |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+USD 47.1 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 32.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 93.04% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 2.25% |
| 3 | Tecnología | 2.08% |
| 4 | Energía | 0.91% |
| 5 | Finanzas | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 117 mil M
| USD 2.05 M | 1.65% |
34,556
+1,061
| +3% | +USD 63.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
USD 321 M
| USD 1.9 M | 1.53% |
98,620
+5,010
| +5% | +USD 100 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 37 mil M
| USD 1.87 M | 1.51% |
8,102
+405
| +5% | +USD 98.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 50.7 mil M
| USD 1.85 M | 1.49% |
8,109
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 18 mil M
| USD 1.83 M | 1.48% |
44,200
+1,265
| +3% | +USD 53.6 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
USD 7338 M
| USD 1.46 M | 1.18% |
36,429
+1,435
| +4% | +USD 58.9 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
USD 5435 M
| USD 1.44 M | 1.16% |
32,025
+1,100
| +4% | +USD 48.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.7 mil M
| USD 1.31 M | 1.06% |
8,645
-35
| -0.4% | -USD 5.64 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 802 mil M
| USD 1.16 M | 0.94% |
1,525
-5
| -0.3% | -USD 3.8 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 1.13 M | 0.91% |
5,512
+15
| +0.3% | +USD 2.95 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
USD 5134 M
| USD 1 M | 0.81% |
20,132
-934
| -4% | -USD 47.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 926 k | 0.75% |
2,780
-100
| -3% | -USD 32.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
USD 21.4 mil M
| USD 903 k | 0.73% |
8,929
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9195 M
| USD 838 k | 0.68% |
21,311
+2,940
| +16% | +USD 115 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.16 B
| USD 747 k | 0.6% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
USD 9928 M
| USD 656 k | 0.53% |
13,231
-276
| -2% | -USD 13.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2109 M
| USD 604 k | 0.49% |
15,940
+200
| +1% | +USD 8.05 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 100 mil M
| USD 510 k | 0.41% |
2,450
-20
| -0.8% | -USD 4.32 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 3966 M
| USD 486 k | 0.39% |
5,110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.44 B
| USD 468 k | 0.38% |
1,359
+10
| +0.7% | +USD 3.47 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 463 k | 0.37% |
903
-50
| -5% | -USD 23.1 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 144 mil M
| USD 461 k | 0.37% |
3,667
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
USD 4.94 B
| USD 428 k | 0.35% |
1,874
-12
| -0.6% | -USD 2.57 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 15.3 mil M
| USD 391 k | 0.32% |
5,047
+540
| +12% | +USD 43.9 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
USD 1.56 B
| USD 343 k | 0.28% |
977
-79
| -7% | -USD 29.7 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Infinity Wealth Counsel en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Infinity Wealth Counsel mantenía 67 posiciones por un valor de USD 124 M, un aumento de 0.21% frente a los USD 124 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 41% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Infinity Wealth Counsel muestra 2 nuevos, Aumentaron 37, 12 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones con un valor de USD 231 k. La mayor venta fue DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, por un valor estimado de USD 1.52 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 94% del trimestre anterior. Le siguen Productos básicos de consumo y Tecnología.
- La mayor compra de Infinity Wealth Counsel en T3 2026 fue Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12,200 acciones por un valor de USD 231 k.
- Infinity Wealth Counsel fue quien más aumentó su posición en Procter & Gamble durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 680 k.
- La mayor reducción de Infinity Wealth Counsel durante T3 2026 fue en iShares Short Maturity Bond ETF, con un recorte estimado de USD 47.1 k.
- Infinity Wealth Counsel cerró por completo su posición en DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.52 M.
- Las diez principales posiciones de Infinity Wealth Counsel representan 41% de su cartera de USD 124 M en T3 2026.
- Infinity Wealth Counsel abrió 2 posiciones nuevas y cerró 3 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Infinity Wealth Counsel aumentó 0.21% respecto al trimestre anterior, hasta USD 124 M.
Según el Informe 13F de Infinity Wealth Counsel correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.