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Infinity Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
7.46%
1년 추정 수익률
7.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+7.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$25.6만
(+0.21%)
자금 흐름
+US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.52%
보유액
67
신규
2
증가
37
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$68만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$24만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$18.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$152만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$47.9만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$22.9만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$4.71만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.04% |
| 2 | 필수소비재 | 2.25% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 금융 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$205만 | 1.65% |
34,556
+1,061
| +3% | +US$6.34만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$3.19억
| US$190만 | 1.53% |
98,620
+5,010
| +5% | +US$10만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$365억
| US$187만 | 1.51% |
8,102
+405
| +5% | +US$9.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504억
| US$185만 | 1.49% |
8,109
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
30
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$178억
| US$183만 | 1.48% |
44,200
+1,265
| +3% | +US$5.36만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
31
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$72.2억
| US$146만 | 1.18% |
36,429
+1,435
| +4% | +US$5.89만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
32
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55억
| US$144만 | 1.16% |
32,025
+1,100
| +4% | +US$4.83만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$235억
| US$131만 | 1.06% |
8,645
-35
| -0.4% | -US$5.64천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$116만 | 0.94% |
1,525
-5
| -0.3% | -US$3.8천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
35
Chevron
CVX
US$4575억
| US$113만 | 0.91% |
5,512
+15
| +0.3% | +US$2.95천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51억
| US$100만 | 0.81% |
20,132
-934
| -4% | -US$4.71만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
37
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$92.6만 | 0.75% |
2,780
-100
| -3% | -US$3.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$214억
| US$90.3만 | 0.73% |
8,929
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$93.7억
| US$83.8만 | 0.68% |
21,311
+2,940
| +16% | +US$11.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16조
| US$74.7만 | 0.6% |
1
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99.1억
| US$65.6만 | 0.53% |
13,231
-276
| -2% | -US$1.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
42
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.9억
| US$60.4만 | 0.49% |
15,940
+200
| +1% | +US$8.05천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1001억
| US$51만 | 0.41% |
2,450
-20
| -0.8% | -US$4.32천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.3억
| US$48.6만 | 0.39% |
5,110
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$46.8만 | 0.38% |
1,359
+10
| +0.7% | +US$3.47천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$46.3만 | 0.37% |
903
-50
| -5% | -US$2.31만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1466억
| US$46.1만 | 0.37% |
3,667
| – | – |
2024 Q4
7개 분기
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$5.09조
| US$42.8만 | 0.35% |
1,874
-12
| -0.6% | -US$2.57천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151억
| US$39.1만 | 0.32% |
5,047
+540
| +12% | +US$4.39만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$1.54조
| US$34.3만 | 0.28% |
977
-79
| -7% | -US$2.97만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Infinity Wealth Counsel 측은 US$1.24억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 0.21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 37개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF 주식으로, 12,200주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF 주식으로, US$23.1만 상당의 12,200주를 매수했어요.
- Infinity Wealth Counsel 측이 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.71만예요.
- Infinity Wealth Counsel 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 41% 비중을 차지해요.
- Infinity Wealth Counsel 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.21% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.