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Infinity Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
7.46%
1년 추정 수익률
7.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+7.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$25.6만
(+0.21%)
자금 흐름
+US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.52%
보유액
67
신규
2
증가
37
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$68만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$24만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$18.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$152만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$47.9만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$22.9만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$4.71만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.04% |
| 2 | 필수소비재 | 2.25% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 금융 | 0.8% |
유사한 펀드
CI
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Infinity Wealth Counsel 측은 US$1.24억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 0.21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41% 비중을 차지해요.
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 37개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF 주식으로, 12,200주를 보유했으며 가치는 US$23.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 주식으로, 추정 금액은 US$152만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 94%에서 93% 수준으로 줄었어요. 그다음은 필수소비재, 정보기술 순이에요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF 주식으로, US$23.1만 상당의 12,200주를 매수했어요.
- Infinity Wealth Counsel 측이 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.71만예요.
- Infinity Wealth Counsel 측은 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 41% 비중을 차지해요.
- Infinity Wealth Counsel 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.21% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.