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Infinity Wealth Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
7,46%
Retorno est. (1 ano)
7,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+7,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mil
(+0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
67
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 181 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 479 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 47,1 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 32,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,04% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,25% |
| 3 | Tecnologia | 2,08% |
| 4 | Energia | 0,91% |
| 5 | Financeiro | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 53 bi
| US$ 338 mil | 0,27% |
2.750
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
52
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 319 mil | 0,26% |
4.515
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
53
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 106 bi
| US$ 303 mil | 0,24% |
2.224
-158
| -7% | -US$ 22,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
54
iShares Fallen Angels USD Bond ETF
FALN
US$ 1,73 bi
| US$ 287 mil | 0,23% |
11.050
-410
| -4% | -US$ 11 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
55
Amazon
AMZN
US$ 2,87 tri
| US$ 247 mil | 0,2% |
993
-100
| -9% | -US$ 25,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 243 mil | 0,2% |
488
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
57
Cintas
CTAS
US$ 90,6 bi
| US$ 234 mil | 0,19% |
1.200
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
58
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
US$ 5,73 mi
| US$ 231 mil | 0,19% |
+12.200
| Nova | +US$ 240 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
59
Dell
DELL
US$ 212 bi
| US$ 212 mil | 0,17% |
+395
| Nova | +US$ 186 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
60
State Street SPDR S&P International Dividend ETF
DWX
US$ 522 mi
| US$ 206 mil | 0,17% |
4.500
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
61
Applied Materials
AMAT
US$ 281 bi
| US$ 204 mil | 0,16% |
398
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
62
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 201 mil | 0,16% |
2.760
+130
| +5% | +US$ 9,8 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
63
Cleveland-Cliffs
CLF
US$ 7,17 bi
| US$ 201 mil | 0,16% |
18.253
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
64
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
US$ 8,04 bi
| US$ 186 mil | 0,15% |
10.000
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
65
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,76 bi
| – | – |
-58.148
| Encerrada | -US$ 1,52 mi | – |
|
|
66
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$ 8,28 bi
| – | – |
-12.360
| Encerrada | -US$ 479 mil | – |
|
|
67
KLA
KLAC
US$ 193 bi
| – | – |
-760
| Encerrada | -US$ 229 mil | – |
|
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CI
Revisão da carteira de Infinity Wealth Counsel no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Infinity Wealth Counsel detinha 67 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 0,21% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Infinity Wealth Counsel mostra 2 novas, 37 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 ações no valor de US$ 231 mil. A maior venda foi de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Infinity Wealth Counsel no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 ações no valor de US$ 231 mil.
- Infinity Wealth Counsel foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 680 mil.
- A maior redução de Infinity Wealth Counsel em T3 2026 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 47,1 mil.
- Infinity Wealth Counsel encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Infinity Wealth Counsel representam 41% de sua carteira de US$ 124 mi no T3 2026.
- Infinity Wealth Counsel abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Infinity Wealth Counsel subiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Infinity Wealth Counsel referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.