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Infinity Wealth Counsel Ativos da carteira
AUM
US$ 124 mi
Giro
7,46%
Retorno est. (1 ano)
7,66%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,56%
Retorno est. (1 ano)
+7,66%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 124 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 256 mil
(+0,21%)
Fluxo de capital
+US$ 1,26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,52%
Posição
67
Nova
2
Aumentada
37
Reduzida
12
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 680 mil |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$ 240 mil |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 224 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 186 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 181 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$ 479 mil |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$ 229 mil |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$ 47,1 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 32,1 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 93,04% |
| 2 | Bens de consumo básico | 2,25% |
| 3 | Tecnologia | 2,08% |
| 4 | Energia | 0,91% |
| 5 | Financeiro | 0,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 117 bi
| US$ 2,05 mi | 1,65% |
34.556
+1.061
| +3% | +US$ 63,4 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
27
Invesco BulletShares 2035 Corporate Bond ETF
BSCZ
US$ 321 mi
| US$ 1,9 mi | 1,53% |
98.620
+5.010
| +5% | +US$ 100 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
28
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 37 bi
| US$ 1,87 mi | 1,51% |
8.102
+405
| +5% | +US$ 98,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
29
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,7 bi
| US$ 1,85 mi | 1,49% |
8.109
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
30
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$ 18 bi
| US$ 1,83 mi | 1,48% |
44.200
+1.265
| +3% | +US$ 53,6 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
31
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$ 7,34 bi
| US$ 1,46 mi | 1,18% |
36.429
+1.435
| +4% | +US$ 58,9 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
32
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,44 bi
| US$ 1,44 mi | 1,16% |
32.025
+1.100
| +4% | +US$ 48,3 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
33
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 23,7 bi
| US$ 1,31 mi | 1,06% |
8.645
-35
| -0,4% | -US$ 5,64 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
34
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 802 bi
| US$ 1,16 mi | 0,94% |
1.525
-5
| -0,3% | -US$ 3,8 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
35
Chevron
CVX
US$ 459 bi
| US$ 1,13 mi | 0,91% |
5.512
+15
| +0,3% | +US$ 2,95 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
36
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$ 5,13 bi
| US$ 1 mi | 0,81% |
20.132
-934
| -4% | -US$ 47,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
37
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| US$ 926 mil | 0,75% |
2.780
-100
| -3% | -US$ 32,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
38
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 903 mil | 0,73% |
8.929
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
39
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$ 9,2 bi
| US$ 838 mil | 0,68% |
21.311
+2.940
| +16% | +US$ 115 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
40
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,16 tri
| US$ 747 mil | 0,6% |
1
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
41
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 656 mil | 0,53% |
13.231
-276
| -2% | -US$ 13,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
42
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,11 bi
| US$ 604 mil | 0,49% |
15.940
+200
| +1% | +US$ 8,05 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
43
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 100 bi
| US$ 510 mil | 0,41% |
2.450
-20
| -0,8% | -US$ 4,32 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
44
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 3,97 bi
| US$ 486 mil | 0,39% |
5.110
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
45
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,44 tri
| US$ 468 mil | 0,38% |
1.359
+10
| +0,7% | +US$ 3,47 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
46
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 463 mil | 0,37% |
903
-50
| -5% | -US$ 23,1 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
47
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 144 bi
| US$ 461 mil | 0,37% |
3.667
| – | – |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
48
NVIDIA
NVDA
US$ 4,94 tri
| US$ 428 mil | 0,35% |
1.874
-12
| -0,6% | -US$ 2,57 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
49
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 15,3 bi
| US$ 391 mil | 0,32% |
5.047
+540
| +12% | +US$ 43,9 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
50
Broadcom
AVGO
US$ 1,56 tri
| US$ 343 mil | 0,28% |
977
-79
| -7% | -US$ 29,7 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Infinity Wealth Counsel no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Infinity Wealth Counsel detinha 67 posições avaliadas em US$ 124 mi, alta de 0,21% em relação a US$ 124 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 41% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Infinity Wealth Counsel mostra 2 novas, 37 aumentaram, 12 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 ações no valor de US$ 231 mil. A maior venda foi de DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares, estimada em US$ 1,52 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 93% dos ativos, abaixo dos 94% do trimestre anterior, seguido por Bens de consumo básico e Tecnologia.
- A maior compra de Infinity Wealth Counsel no T3 2026 foi Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 ações no valor de US$ 231 mil.
- Infinity Wealth Counsel foi quem mais aumentou sua posição em Procter & Gamble no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 680 mil.
- A maior redução de Infinity Wealth Counsel em T3 2026 foi em iShares Short Maturity Bond ETF, com um corte estimado de US$ 47,1 mil.
- Infinity Wealth Counsel encerrou totalmente sua posição em DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,52 mi.
- As dez maiores posições de Infinity Wealth Counsel representam 41% de sua carteira de US$ 124 mi no T3 2026.
- Infinity Wealth Counsel abriu 2 novas posições e encerrou 3 em T3 2026.
- O valor da carteira de Infinity Wealth Counsel subiu 0,21% em relação ao trimestre anterior, para US$ 124 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Infinity Wealth Counsel referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.