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IWC
Infinity Wealth Counsel 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.24억
회전율
7.46%
1년 추정 수익률
7.66%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.56%
1년 예상 수익률
+7.66%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.24억
AUM 성장
+US$25.6만
(+0.21%)
자금 흐름
+US$126만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.52%
보유액
67
신규
2
증가
37
축소
12
청산됨
3
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$68만 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$24만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$22.4만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$18.6만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$152만 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$47.9만 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$22.9만 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$4.71만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.21만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 93.04% |
| 2 | 필수소비재 | 2.25% |
| 3 | 정보기술 | 2.08% |
| 4 | 에너지 | 0.91% |
| 5 | 금융 | 0.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$827만 | 6.67% |
91,792
+1,855
| +2% | +US$16.2만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$596만 | 4.81% |
25,563
+645
| +3% | +US$15.5만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$591만 | 4.77% |
7,723
+237
| +3% | +US$18.1만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$577만 | 4.65% |
16,392
+205
| +1% | +US$7.18만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816억
| US$466만 | 3.76% |
30,045
+320
| +1% | +US$5.19만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$459만 | 3.7% |
60,129
+2,891
| +5% | +US$22.4만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$383만 | 3.09% |
17,711
+705
| +4% | +US$15.7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3억
| US$382만 | 3.08% |
189,721
+3,058
| +2% | +US$6.21만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6억
| US$376만 | 3.03% |
192,318
+4,080
| +2% | +US$8만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30억
| US$367만 | 2.96% |
201,834
+3,284
| +2% | +US$6.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$362만 | 2.92% |
10,714
+215
| +2% | +US$7.51만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8억
| US$357만 | 2.88% |
182,868
+1,730
| +1% | +US$3.38만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9억
| US$345만 | 2.78% |
213,527
+3,488
| +2% | +US$5.75만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$326만 | 2.63% |
4,410
+85
| +2% | +US$6.07만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2억
| US$324만 | 2.61% |
205,286
+2,753
| +1% | +US$4.46만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7억
| US$318만 | 2.56% |
33,630
+723
| +2% | +US$7만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$318만 | 2.56% |
32,775
+393
| +1% | +US$3.88만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3억
| US$311만 | 2.51% |
158,675
+1,142
| +0.7% | +US$2.31만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
19
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11억
| US$292만 | 2.35% |
145,802
+4,285
| +3% | +US$8.86만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$291만 | 2.34% |
32,443
+1,133
| +4% | +US$11만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$279만 | 2.25% |
19,210
+4,642
| +32% | +US$68만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$270만 | 2.18% |
91,439
+1,660
| +2% | +US$5.04만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$265만 | 2.14% |
9,322
+214
| +2% | +US$6.37만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$238만 | 1.92% |
3,402
+2
| +0.1% | +US$1.4천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03억
| US$217만 | 1.75% |
111,430
+3,830
| +4% | +US$7.76만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
유사한 펀드
CF
BC
RAM
OFS
CCA
CCMG
PFG
CWMP
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Infinity Wealth Counsel는 US$1.24억 상당의 67개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.24억에서 0.21% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 41%를 차지해요.
Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 37개 증가, 12개 감소 및 3개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF으로, 12,200주를 보유했으며 가치는 US$23.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares으로, 추정 금액은 US$152만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 94%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 정보기술입니다.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF으로, US$23.1만 상당의 12,200주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Procter & Gamble 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Infinity Wealth Counsel로, 추정 증가액은 US$68만 규모예요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Short Maturity Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$4.71만예요.
- Infinity Wealth Counsel는 2026년 3분기에 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$152만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.24억 중 41%를 차지해요.
- Infinity Wealth Counsel는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Infinity Wealth Counsel의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.21% 상승해 US$1.24억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Infinity Wealth Counsel의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.