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IWC
Infinity Wealth Counsel 投資組合持股
AUM
US$1.24億
週轉率
7.46%
1年估算報酬率
7.66%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.56%
1年估算報酬率
+7.66%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.24億
AUM 成長
+US$25.6萬
(+0.21%)
資金流向
+US$126萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.52%
持股
67
新
2
增持
37
減碼
12
已平倉
3
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$68萬 |
| 2 |
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
|
+US$24萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$22.4萬 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$18.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$18.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
|
+US$152萬 |
| 2 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$47.9萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$22.9萬 |
| 4 |
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
|
+US$4.71萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$3.21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 93.04% |
| 2 | 必需消費品 | 2.25% |
| 3 | 科技 | 2.08% |
| 4 | 能源 | 0.91% |
| 5 | 金融 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$827萬 | 6.67% |
91,792
+1,855
| +2% | +US$16.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$596萬 | 4.81% |
25,563
+645
| +3% | +US$15.5萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$591萬 | 4.77% |
7,723
+237
| +3% | +US$18.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$577萬 | 4.65% |
16,392
+205
| +1% | +US$7.18萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$816億
| US$466萬 | 3.76% |
30,045
+320
| +1% | +US$5.19萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$459萬 | 3.7% |
60,129
+2,891
| +5% | +US$22.4萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$383萬 | 3.09% |
17,711
+705
| +4% | +US$15.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$382萬 | 3.08% |
189,721
+3,058
| +2% | +US$6.21萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$376萬 | 3.03% |
192,318
+4,080
| +2% | +US$8萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$367萬 | 2.96% |
201,834
+3,284
| +2% | +US$6.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$362萬 | 2.92% |
10,714
+215
| +2% | +US$7.51萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$357萬 | 2.88% |
182,868
+1,730
| +1% | +US$3.38萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$345萬 | 2.78% |
213,527
+3,488
| +2% | +US$5.75萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$326萬 | 2.63% |
4,410
+85
| +2% | +US$6.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
US$18.2億
| US$324萬 | 2.61% |
205,286
+2,753
| +1% | +US$4.46萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
US$90.7億
| US$318萬 | 2.56% |
33,630
+723
| +2% | +US$7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$318萬 | 2.56% |
32,775
+393
| +1% | +US$3.88萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
US$15.3億
| US$311萬 | 2.51% |
158,675
+1,142
| +0.7% | +US$2.31萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
19
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
US$11億
| US$292萬 | 2.35% |
145,802
+4,285
| +3% | +US$8.86萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$291萬 | 2.34% |
32,443
+1,133
| +4% | +US$11萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$3701億
| US$279萬 | 2.25% |
19,210
+4,642
| +32% | +US$68萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$270萬 | 2.18% |
91,439
+1,660
| +2% | +US$5.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$265萬 | 2.14% |
9,322
+214
| +2% | +US$6.37萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$238萬 | 1.92% |
3,402
+2
| +0.1% | +US$1,397 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
US$6.03億
| US$217萬 | 1.75% |
111,430
+3,830
| +4% | +US$7.76萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
相似基金
CF
BC
RAM
OFS
CCA
CCMG
PFG
CWMP
Infinity Wealth Counsel的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Infinity Wealth Counsel持有67個部位，價值US$1.24億，較前一季的US$1.24億增加0.21%。 其前十大持股占投資組合的41%。
Infinity Wealth Counsel的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加37檔、減碼12檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF：共12,200股，價值US$23.1萬。 最大的一筆賣出是DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的94%，其次為必需消費品和科技。
- Infinity Wealth Counsel在2026年第3季最大筆買進的是Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF：共買進12,200股，價值US$23.1萬。
- Infinity Wealth Counsel在2026年第3季增持Procter & Gamble的幅度最大，估計增加US$68萬。
- Infinity Wealth Counsel在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Short Maturity Bond ETF，估計減持了US$4.71萬。
- Infinity Wealth Counsel於2026年第3季完全出清DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$152萬。
- 在2026年第3季，Infinity Wealth Counsel的投資組合規模為US$1.24億，前十大持股占41%。
- Infinity Wealth Counsel在2026年第3季新增了2個部位，並平倉3個部位。
- Infinity Wealth Counsel的投資組合價值較前一季上升0.21%，達到US$1.24億。
根據Infinity Wealth Counsel的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。