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IWC

Infinity Wealth Counsel Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 7,46 %
1-J.-Rendite (gesch.) 7,66 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,56 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+7,66 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
+256.242 $
Kapitalfluss
+1,26 Mio. $
Kapitalfluss %
1,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,52 %
Position
67
Neu
2
Aufgestockt
37
Reduziert
12
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+680.223 $
2
BSCA-Symbol
Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF
BSCA
+240.177 $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+223.517 $
4
DELL-Symbol
Dell
DELL
+185.536 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+180.855 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFAR-Symbol
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
+1,52 Mio. $
2
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+479.444 $
3
KLAC-Symbol
KLA
KLAC
+229.300 $
4
NEAR-Symbol
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
+47.052 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+32.120 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 93,04 %
2 Basiskonsumgüter 2,25 %
3 Technologie 2,08 %
4 Energie 0,91 %
5 Finanzwesen 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
8,27 Mio. $ 6,67 %
91.792
+1.855
+2 % +162.359 $
2024 Q4
7 Quartale
VIG-Symbol
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
5,96 Mio. $ 4,81 %
25.563
+645
+3 % +154.932 $
2024 Q4
7 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
5,91 Mio. $ 4,77 %
7.723
+237
+3 % +180.855 $
2024 Q4
7 Quartale
VV-Symbol
4
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
5,77 Mio. $ 4,65 %
16.392
+205
+1 % +71.761 $
2024 Q4
7 Quartale
VYM-Symbol
5
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
4,66 Mio. $ 3,76 %
30.045
+320
+1 % +51.888 $
2024 Q4
7 Quartale
BSV-Symbol
6
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,59 Mio. $ 3,7 %
60.129
+2.891
+5 % +223.517 $
2024 Q4
7 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
3,83 Mio. $ 3,09 %
17.711
+705
+4 % +156.680 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCS-Symbol
8
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
3,82 Mio. $ 3,08 %
189.721
+3.058
+2 % +62.094 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCR-Symbol
9
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
3,76 Mio. $ 3,03 %
192.318
+4.080
+2 % +80.032 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCT-Symbol
10
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
3,67 Mio. $ 2,96 %
201.834
+3.284
+2 % +60.657 $
2024 Q4
7 Quartale
VBK-Symbol
11
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,92 %
10.714
+215
+2 % +75.063 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCQ-Symbol
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
3,57 Mio. $ 2,88 %
182.868
+1.730
+1 % +33.800 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCU-Symbol
13
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
3,45 Mio. $ 2,78 %
213.527
+3.488
+2 % +57.480 $
2024 Q4
7 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,26 Mio. $ 2,63 %
4.410
+85
+2 % +60.738 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCV-Symbol
15
Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF
BSCV
1,82 Mrd. $
3,24 Mio. $ 2,61 %
205.286
+2.753
+1 % +44.556 $
2024 Q4
7 Quartale
VIGI-Symbol
16
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
9,07 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,56 %
33.630
+723
+2 % +70.028 $
2024 Q4
7 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,56 %
32.775
+393
+1 % +38.795 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCW-Symbol
18
Invesco BulletShares 2032 Corporate Bond ETF
BSCW
1,53 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,51 %
158.675
+1.142
+0,7 % +23.054 $
2025 Q3
4 Quartale
BSCX-Symbol
19
Invesco BulletShares 2033 Corporate Bond ETF
BSCX
1,1 Mrd. $
2,92 Mio. $ 2,35 %
145.802
+4.285
+3 % +88.632 $
2025 Q3
4 Quartale
VNQ-Symbol
20
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,91 Mio. $ 2,34 %
32.443
+1.133
+4 % +109.747 $
2024 Q4
7 Quartale
PG-Symbol
21
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
2,79 Mio. $ 2,25 %
19.210
+4.642
+32 % +680.223 $
2024 Q4
7 Quartale
PFF-Symbol
22
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,7 Mio. $ 2,18 %
91.439
+1.660
+2 % +50.367 $
2024 Q4
7 Quartale
VB-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
2,65 Mio. $ 2,14 %
9.322
+214
+2 % +63.724 $
2024 Q4
7 Quartale
VOO-Symbol
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,38 Mio. $ 1,92 %
3.402
+2
+0,1 % +1.397 $
2024 Q4
7 Quartale
BSCY-Symbol
25
Invesco BulletShares 2034 Corporate Bond ETF
BSCY
603 Mio. $
2,17 Mio. $ 1,75 %
111.430
+3.830
+4 % +77.564 $
2025 Q3
4 Quartale
1
2 3

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Corps Capital Advisors Southlake, Texas 124 Mio. $ AUM 58,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMG
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut 124 Mio. $ AUM
PFG
Prospect Financial Group Arlington, Virginia 124 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMP
Clarion Wealth Managment Partners Fairfax, Virginia 124 Mio. $ AUM 26,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Infinity Wealth Counsel 67 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Anstieg um 0,21 % gegenüber 124 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 weist 2 neu, 37 erhöht, 12 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $. Der größte Verkauf betraf DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 1,52 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 94 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 war Invesco BulletShares 2036 Corporate Bond ETF: 12.200 Aktien im Wert von 230.542 $.
  • Infinity Wealth Counsel hat seine Position in Procter & Gamble in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 680.223 $.
  • Der größte Positionsabbau von Infinity Wealth Counsel im Q3 2026 entfiel auf iShares Short Maturity Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 47.052 $.
  • Infinity Wealth Counsel hat seine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,52 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Infinity Wealth Counsel machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • Infinity Wealth Counsel eröffnete 2 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Infinity Wealth Counsel stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,21 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .