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FGC

First Growth Capital Portfolio-Positionen

AUM 124 Mio. $ Umschlag 14,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
124 Mio. $
AUM-Wachstum
-7,72 Mio. $
Kapitalfluss
-201.681 $
Kapitalfluss %
-0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,41 %
Position
147
Neu
9
Aufgestockt
44
Reduziert
55
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+1,05 Mio. $
2
GDDY-Symbol
GoDaddy
GDDY
+999.941 $
3
HON-Symbol
Honeywell
HON
+551.392 $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+522.468 $
5
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+520.102 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+926.486 $
2
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+761.020 $
3
PDI-Symbol
PIMCO Dynamic Income Fund
PDI
+754.575 $
4
JNJ-Symbol
Johnson & Johnson
JNJ
+541.144 $
5
EWY-Symbol
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
+512.018 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,81 %
2 Industrie 21,41 %
3 Technologie 12,72 %
4 Gesundheitswesen 3,51 %
5 Basiskonsumgüter 3,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VRT-Symbol
1
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
17,5 Mio. $ 14,07 %
72.417
-115
-0,2 % -31.330 $
2025 Q4
3 Quartale
IVV-Symbol
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,2 Mio. $ 8,23 %
13.351
+178
+1 % +135.832 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,11 Mio. $ 2,51 %
103.820
– –
2025 Q4
3 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,61 Mio. $ 2,1 %
3.524
+5
+0,1 % +3.573 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHA-Symbol
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,08 %
79.161
-8.700
-10 % -297.625 $
2025 Q4
3 Quartale
RECS-Symbol
6
Columbia Research Enhanced Core ETF
RECS
6,14 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,08 %
57.190
+1.819
+3 % +81.555 $
2025 Q4
3 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,36 Mio. $ 1,9 %
4.593
-13
-0,3 % -6.012 $
2025 Q4
3 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,99 Mio. $ 1,6 %
5.965
-46
-0,8 % -14.775 $
2025 Q4
3 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,43 %
4.739
– –
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
10
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
1,76 Mio. $ 1,42 %
34.669
+2.656
+8 % +137.534 $
2026 Q1
2 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,35 %
51.619
-5.026
-9 % -169.442 $
2025 Q4
3 Quartale
COHR-Symbol
12
Coherent
COHR
45,9 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,21 %
5.200
+1.496
+40 % +449.173 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHM-Symbol
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 1,19 %
43.407
-2.079
-5 % -73.606 $
2025 Q4
3 Quartale
BOND-Symbol
14
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
8,61 Mrd. $
1,45 Mio. $ 1,16 %
16.623
+2.459
+17 % +221.788 $
2025 Q4
3 Quartale
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,44 Mio. $ 1,16 %
2.059
– –
2025 Q4
3 Quartale
EWZ-Symbol
16
CALL
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
11,6 Mrd. $
1,42 Mio. $ 1,14 %
38.000
-11.000
-22 % -396.505 $
2026 Q2
1 Quartal
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,07 %
12.029
-451
-4 % -50.183 $
2026 Q2
1 Quartal
XLI-Symbol
18
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,05 %
7.783
-164
-2 % -29.213 $
2026 Q2
1 Quartal
AAXJ-Symbol
19
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,02 %
10.869
+280
+3 % +32.157 $
2025 Q4
3 Quartale
TGT-Symbol
20
Target
TGT
70,1 Mrd. $
1,25 Mio. $ 1 %
7.953
-119
-1 % -17.892 $
2025 Q4
3 Quartale
MFUS-Symbol
21
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor US Equity ETF
MFUS
302 Mio. $
1,22 Mio. $ 0,98 %
18.789
+190
+1 % +12.524 $
2025 Q4
3 Quartale
PH-Symbol
22
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,97 %
1.266
– –
2025 Q4
3 Quartale
VGT-Symbol
23
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,91 %
8.984
– –
2025 Q4
3 Quartale
SOXX-Symbol
24
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,9 %
+1.966
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
XAR-Symbol
25
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,9 %
4.819
– –
2025 Q4
3 Quartale
1
2 3 4 5

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PHWM
Palatine Hill Wealth Management Birmingham, Michigan 124 Mio. $ AUM
CF
Concorde Financial Dallas, Texas 124 Mio. $ AUM 25,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFP
Sherwood Financial Partners Westlake Village, California 124 Mio. $ AUM 16,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Prospect Financial Group Arlington, Virginia 124 Mio. $ AUM 23,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EI
EDMP Inc Lutz, Florida 124 Mio. $ AUM 19,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCMG
Connecticut Capital Management Group Milford, Connecticut 124 Mio. $ AUM
MFS
Miller Financial Services Marshall, Michigan 124 Mio. $ AUM 17,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BVP
Bristlecone Value Partners Los Angeles, California 124 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von First Growth Capital für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt First Growth Capital 147 Positionen im Wert von 124 Mio. $, ein Rückgang um 5,9 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von First Growth Capital für Q3 2026 weist 9 neu, 44 erhöht, 55 reduziert und 12 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Semiconductor ETF: 1.966 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Netflix mit einem geschätzten Wert von 926.486 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 50 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von First Growth Capital im Q3 2026 war iShares Semiconductor ETF: 1.966 Aktien im Wert von 1,12 Mio. $.
  • First Growth Capital hat seine Position in Advanced Micro Devices in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 520.102 $.
  • Der größte Positionsabbau von First Growth Capital im Q3 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 475.950 $.
  • First Growth Capital hat seine Position in Netflix im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 926.486 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von First Growth Capital machen im Q3 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 124 Mio. $ aus.
  • First Growth Capital eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von First Growth Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 124 Mio. $.

Auf Grundlage der von First Growth Capital für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .