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SAM

Stembrook Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 116 Mio. $ Umschlag 9,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
Kapitalfluss
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,57 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BGGG-Symbol
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
+1,72 Mio. $
2
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+224.018 $
3
GWW-Symbol
W.W. Grainger
GWW
+197.166 $
4
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+194.511 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+132.889 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+398.224 $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+270.428 $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+212.598 $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+195.273 $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+80.207 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 49,25 %
2 Technologie 38,34 %
3 Finanzwesen 3,57 %
4 Industrie 1,94 %
5 Kommunikationsdienste 1,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
40,4 Mio. $ 34,88 %
139.603
-100
-0,1 % -28.604 $
2025 Q4
2 Quartale
SPY-Symbol
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
19,3 Mio. $ 16,68 %
25.873
-373
-1 % -270.428 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
10,1 Mio. $ 8,72 %
141.696
-5.717
-4 % -398.224 $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
4
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
8,58 Mio. $ 7,41 %
116.839
+1.811
+2 % +132.889 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
6,92 Mio. $ 5,98 %
136.900
-3.886
-3 % -195.273 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
3,5 Mio. $ 3,02 %
14.222
-350
-2 % -80.207 $
2025 Q4
2 Quartale
QQQ-Symbol
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
2,67 Mio. $ 2,3 %
3.619
-309
-8 % -212.598 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,08 Mio. $ 1,79 %
5.810
– –
2025 Q4
2 Quartale
BGGG-Symbol
9
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
1,76 Mio. $ 1,52 %
+49.811
Neu +1,72 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,27 %
6.047
-304
-5 % -70.715 $
2025 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,43 Mio. $ 1,23 %
2.855
-23
-0,8 % -11.057 $
2025 Q4
2 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,2 %
23.373
-502
-2 % -29.503 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
936.281 $ 0,81 %
2.510
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMD-Symbol
14
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
780.744 $ 0,67 %
1.344
– –
2025 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
15
Intel
INTC
475 Mrd. $
731.522 $ 0,63 %
5.239
– –
2026 Q1
1 Quartal
COF-Symbol
16
Capital One
COF
124 Mrd. $
702.170 $ 0,61 %
3.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
653.493 $ 0,56 %
2.556
– –
2025 Q4
2 Quartale
SCHX-Symbol
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
641.633 $ 0,55 %
21.802
+42
+0,2 % +1.199 $
2025 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
621.716 $ 0,54 %
5.293
– –
2025 Q4
2 Quartale
UMBF-Symbol
20
UMB Financial
UMBF
10 Mrd. $
609.443 $ 0,53 %
4.269
– –
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
21
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
604.669 $ 0,52 %
2.537
– –
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
22
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
599.116 $ 0,52 %
2.359
– –
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
23
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
490.995 $ 0,42 %
1.500
– –
2025 Q4
2 Quartale
WMT-Symbol
24
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
482.148 $ 0,42 %
4.257
– –
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
25
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
480.972 $ 0,42 %
401
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3

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Alpha Capital Advisors Bangor, Maine 116 Mio. $ AUM
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OakTrust Wealth Advisors Wilton, Connecticut 116 Mio. $ AUM
JMA
J.M. Arbour Gardiner, Maine 116 Mio. $ AUM
VWA
Vistica Wealth Advisors Carlsbad, California 116 Mio. $ AUM
PCP
Pacific Capital Partners London 116 Mio. $ AUM 24,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MS
Monetary Solutions Dayton, Ohio 116 Mio. $ AUM
AGA
Accuvest Global Advisors Provo, Utah 116 Mio. $ AUM 2,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stembrook Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stembrook Asset Management 52 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stembrook Asset Management für Q2 2026 weist 4 neu, 3 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 398.224 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Stembrook Asset Management im Q2 2026 war Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
  • Stembrook Asset Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132.889 $.
  • Der größte Positionsabbau von Stembrook Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 398.224 $.
  • Stembrook Asset Management hat seine Position in Geron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stembrook Asset Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
  • Stembrook Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stembrook Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 116 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stembrook Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .