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Stembrook Asset Management Portfolio-Positionen
AUM
116 Mio. $
Umschlag
9,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
116 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,7 Mio. $
(+13 %)
Kapitalfluss
+1,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
83,57 %
Position
52
Neu
4
Aufgestockt
3
Reduziert
11
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+1,72 Mio. $ |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+224.018 $ |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+197.166 $ |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+194.511 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+132.889 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+398.224 $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+270.428 $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+212.598 $ |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+195.273 $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+80.207 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 49,25 % |
| 2 | Technologie | 38,34 % |
| 3 | Finanzwesen | 3,57 % |
| 4 | Industrie | 1,94 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 1,79 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
94,5 Mrd. $
| 436.778 $ | 0,38 % |
1.233
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
27
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 433.950 $ | 0,37 % |
3.174
+75
| +2 % | +11.225 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
28
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 422.416 $ | 0,36 % |
1.553
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
| 419.018 $ | 0,36 % |
15.127
-75
| -0,5 % | -2.022 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
30
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 359.562 $ | 0,31 % |
1.797
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
31
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
| 356.574 $ | 0,31 % |
1.417
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
32
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 352.307 $ | 0,3 % |
2.404
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
33
American Express
AXP
212 Mrd. $
| 347.721 $ | 0,3 % |
1.028
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
| 339.301 $ | 0,29 % |
666
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
35
Parker-Hannifin
PH
111 Mrd. $
| 322.780 $ | 0,28 % |
330
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
| 318.388 $ | 0,27 % |
1.444
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
37
S&P Global
SPGI
133 Mrd. $
| 311.962 $ | 0,27 % |
766
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
38
Starbucks
SBUX
115 Mrd. $
| 306.570 $ | 0,26 % |
3.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
39
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 277.262 $ | 0,24 % |
7.674
-294
| -4 % | -9.715 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
40
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
| 268.468 $ | 0,23 % |
1.415
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
41
Merck
MRK
358 Mrd. $
| 262.140 $ | 0,23 % |
2.040
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
42
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 257.978 $ | 0,22 % |
1.426
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
43
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 248.768 $ | 0,21 % |
3.061
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
44
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| 246.864 $ | 0,21 % |
1.130
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
45
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 245.400 $ | 0,21 % |
10.191
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
46
Cummins
CMI
71,2 Mrd. $
| 242.492 $ | 0,21 % |
+340
| Neu | +224.018 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
47
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
| 226.999 $ | 0,2 % |
1.548
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
121 Mrd. $
| 226.862 $ | 0,2 % |
1.013
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
49
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 220.793 $ | 0,19 % |
1.332
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
50
W.W. Grainger
GWW
63,6 Mrd. $
| 217.664 $ | 0,19 % |
+160
| Neu | +197.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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ACA
Portfolio-Rückblick von Stembrook Asset Management für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Stembrook Asset Management 52 Positionen im Wert von 116 Mio. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 102 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Stembrook Asset Management für Q2 2026 weist 4 neu, 3 erhöht, 11 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE Developed Markets ETF mit einem geschätzten Wert von 398.224 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 49 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 50 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Stembrook Asset Management im Q2 2026 war Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 Aktien im Wert von 1,76 Mio. $.
- Stembrook Asset Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 132.889 $.
- Der größte Positionsabbau von Stembrook Asset Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE Developed Markets ETF und belief sich schätzungsweise auf 398.224 $.
- Stembrook Asset Management hat seine Position in Geron im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 29.800 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Stembrook Asset Management machen im Q2 2026 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 116 Mio. $ aus.
- Stembrook Asset Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Stembrook Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 116 Mio. $.
Auf Grundlage der von Stembrook Asset Management für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .