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Stembrook Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 116 M
Rotación
9.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+14.14%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 116 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.7 M
(+13%)
Flujo de capital
+USD 1.14 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
83.57%
Posición
52
Nuevas
4
Aumentadas
3
Reducidas
11
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+USD 1.72 M |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+USD 224 k |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 197 k |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 195 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 133 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 398 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 270 k |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 213 k |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 195 k |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 80.2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.25% |
| 2 | Tecnología | 38.34% |
| 3 | Finanzas | 3.57% |
| 4 | Industriales | 1.94% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
General Dynamics
GD
USD 95.7 mil M
| USD 437 k | 0.38% |
1,233
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
27
ExxonMobil
XOM
USD 677 mil M
| USD 434 k | 0.37% |
3,174
+75
| +2% | +USD 11.2 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
28
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 422 k | 0.36% |
1,553
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
29
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66 mil M
| USD 419 k | 0.36% |
15,127
-75
| -0.5% | -USD 2.02 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
30
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 360 k | 0.31% |
1,797
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
31
AbbVie
ABBV
USD 515 mil M
| USD 357 k | 0.31% |
1,417
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
32
Oracle
ORCL
USD 362 mil M
| USD 352 k | 0.3% |
2,404
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
33
American Express
AXP
USD 215 mil M
| USD 348 k | 0.3% |
1,028
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
34
Lockheed Martin
LMT
USD 131 mil M
| USD 339 k | 0.29% |
666
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
35
Parker-Hannifin
PH
USD 116 mil M
| USD 323 k | 0.28% |
330
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
36
Lowe's Companies
LOW
USD 126 mil M
| USD 318 k | 0.27% |
1,444
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
37
S&P Global
SPGI
USD 136 mil M
| USD 312 k | 0.27% |
766
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
38
Starbucks
SBUX
USD 120 mil M
| USD 307 k | 0.26% |
3,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
39
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 277 k | 0.24% |
7,674
-294
| -4% | -USD 9.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
40
RTX Corp
RTX
USD 256 mil M
| USD 268 k | 0.23% |
1,415
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
41
Merck
MRK
USD 362 mil M
| USD 262 k | 0.23% |
2,040
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
42
Philip Morris
PM
USD 308 mil M
| USD 258 k | 0.22% |
1,426
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
43
Coca-Cola
KO
USD 412 mil M
| USD 249 k | 0.21% |
3,061
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
44
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| USD 247 k | 0.21% |
1,130
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 245 k | 0.21% |
10,191
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
46
Cummins
CMI
USD 61.7 mil M
| USD 242 k | 0.21% |
+340
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
47
Procter & Gamble
PG
USD 383 mil M
| USD 227 k | 0.2% |
1,548
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
48
Automatic Data Processing
ADP
USD 120 mil M
| USD 227 k | 0.2% |
1,013
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
49
Chevron
CVX
USD 415 mil M
| USD 221 k | 0.19% |
1,332
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
50
W.W. Grainger
GWW
USD 67.4 mil M
| USD 218 k | 0.19% |
+160
| Nuevas | +USD 197 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
ACA
PCMN
Revisión del portafolio de Stembrook Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Stembrook Asset Management mantenía 52 posiciones por un valor de USD 116 M, un aumento de 13% frente a los USD 102 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Stembrook Asset Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 3, 11 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49,811 acciones con un valor de USD 1.76 M. La mayor venta fue Vanguard FTSE Developed Markets ETF, por un valor estimado de USD 398 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Stembrook Asset Management en T2 2026 fue Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49,811 acciones por un valor de USD 1.76 M.
- Stembrook Asset Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 133 k.
- La mayor reducción de Stembrook Asset Management durante T2 2026 fue en Vanguard FTSE Developed Markets ETF, con un recorte estimado de USD 398 k.
- Stembrook Asset Management cerró por completo su posición en Geron en T2 2026, con una venta estimada de USD 29.8 k.
- Las diez principales posiciones de Stembrook Asset Management representan 84% de su cartera de USD 116 M en T2 2026.
- Stembrook Asset Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Stembrook Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 116 M.
Según el Informe 13F de Stembrook Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 12 ago 2026.