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SAM
Stembrook Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 116 mi
Giro
9,62%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+14,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 116 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 13,7 mi
(+13%)
Fluxo de capital
+US$ 1,14 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,57%
Posição
52
Nova
4
Aumentada
3
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$ 1,72 mi |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$ 224 mil |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$ 197 mil |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 133 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 398 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 270 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 213 mil |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 195 mil |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 80,2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,25% |
| 2 | Tecnologia | 38,34% |
| 3 | Financeiro | 3,57% |
| 4 | Industriais | 1,94% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 40,4 mi | 34,88% |
139.603
-100
| -0,1% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 19,3 mi | 16,68% |
25.873
-373
| -1% | -US$ 270 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 10,1 mi | 8,72% |
141.696
-5.717
| -4% | -US$ 398 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 8,58 mi | 7,41% |
116.839
+1.811
| +2% | +US$ 133 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 6,92 mi | 5,98% |
136.900
-3.886
| -3% | -US$ 195 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 3,5 mi | 3,02% |
14.222
-350
| -2% | -US$ 80,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 2,67 mi | 2,3% |
3.619
-309
| -8% | -US$ 213 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 2,08 mi | 1,79% |
5.810
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
9
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$ 1,76 mi | 1,52% |
+49.811
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 1,47 mi | 1,27% |
6.047
-304
| -5% | -US$ 70,7 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,43 mi | 1,23% |
2.855
-23
| -0,8% | -US$ 11,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,4 mi | 1,2% |
23.373
-502
| -2% | -US$ 29,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 936 mil | 0,81% |
2.510
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 781 mil | 0,67% |
1.344
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 732 mil | 0,63% |
5.239
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
16
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 702 mil | 0,61% |
3.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 653 mil | 0,56% |
2.556
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 642 mil | 0,55% |
21.802
+42
| +0,2% | +US$ 1,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 622 mil | 0,54% |
5.293
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
UMB Financial
UMBF
US$ 10 bi
| US$ 609 mil | 0,53% |
4.269
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 605 mil | 0,52% |
2.537
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 599 mil | 0,52% |
2.359
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 491 mil | 0,42% |
1.500
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 482 mil | 0,42% |
4.257
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 481 mil | 0,42% |
401
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
ACA
SA
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JMA
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PCP
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AGA
Revisão da carteira de Stembrook Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stembrook Asset Management detinha 52 posições avaliadas em US$ 116 mi, alta de 13% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Stembrook Asset Management mostra 4 novas, 3 aumentaram, 11 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 ações no valor de US$ 1,76 mi. A maior venda foi de Vanguard FTSE Developed Markets ETF, estimada em US$ 398 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Stembrook Asset Management no T2 2026 foi Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF: 49.811 ações no valor de US$ 1,76 mi.
- Stembrook Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 133 mil.
- A maior redução de Stembrook Asset Management em T2 2026 foi em Vanguard FTSE Developed Markets ETF, com um corte estimado de US$ 398 mil.
- Stembrook Asset Management encerrou totalmente sua posição em Geron no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 29,8 mil.
- As dez maiores posições de Stembrook Asset Management representam 84% de sua carteira de US$ 116 mi no T2 2026.
- Stembrook Asset Management abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stembrook Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 116 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stembrook Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.