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SAM
Stembrook Asset Management 投資組合持股
AUM
US$1.16億
週轉率
9.62%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+14.14%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.16億
AUM 成長
+US$1369萬
(+13%)
資金流向
+US$114萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.57%
持股
52
新
4
增持
3
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
|
+US$172萬 |
| 2 |
Cummins
CMI
|
+US$22.4萬 |
| 3 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$19.7萬 |
| 4 |
Valero Energy
VLO
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$13.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$39.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$27萬 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$19.5萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$8.02萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.25% |
| 2 | 科技 | 38.34% |
| 3 | 金融 | 3.57% |
| 4 | 工業 | 1.94% |
| 5 | 通訊服務 | 1.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$4040萬 | 34.88% |
139,603
-100
| -0.1% | -US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1932萬 | 16.68% |
25,873
-373
| -1% | -US$27萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1010萬 | 8.72% |
141,696
-5,717
| -4% | -US$39.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$858萬 | 7.41% |
116,839
+1,811
| +2% | +US$13.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$692萬 | 5.98% |
136,900
-3,886
| -3% | -US$19.5萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
6
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$350萬 | 3.02% |
14,222
-350
| -2% | -US$8.02萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$267萬 | 2.3% |
3,619
-309
| -8% | -US$21.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$208萬 | 1.79% |
5,810
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF
BGGG
| US$176萬 | 1.52% |
+49,811
| 新 | +US$172萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$147萬 | 1.27% |
6,047
-304
| -5% | -US$7.07萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$143萬 | 1.23% |
2,855
-23
| -0.8% | -US$1.11萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$140萬 | 1.2% |
23,373
-502
| -2% | -US$2.95萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$93.6萬 | 0.81% |
2,510
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
14
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$78.1萬 | 0.67% |
1,344
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Intel
INTC
US$4750億
| US$73.2萬 | 0.63% |
5,239
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
16
Capital One
COF
US$1238億
| US$70.2萬 | 0.61% |
3,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$65.3萬 | 0.56% |
2,556
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$64.2萬 | 0.55% |
21,802
+42
| +0.2% | +US$1,199 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$62.2萬 | 0.54% |
5,293
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
20
UMB Financial
UMBF
US$100億
| US$60.9萬 | 0.53% |
4,269
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$60.5萬 | 0.52% |
2,537
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$59.9萬 | 0.52% |
2,359
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$49.1萬 | 0.42% |
1,500
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$48.2萬 | 0.42% |
4,257
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$48.1萬 | 0.42% |
401
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
ACA
SA
OWA
JMA
VWA
PCP
MS
AGA
Stembrook Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stembrook Asset Management持有52個部位，價值US$1.16億，較前一季的US$1.02億增加13%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Stembrook Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增4項、增加3檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF：共49,811股，價值US$176萬。 最大的一筆賣出是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計金額為US$39.8萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產49%，低於前一季的50%，其次為科技和金融。
- Stembrook Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是Baillie Gifford Long Term Global Growth ETF：共買進49,811股，價值US$176萬。
- Stembrook Asset Management在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$13.3萬。
- Stembrook Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard FTSE Developed Markets ETF，估計減持了US$39.8萬。
- Stembrook Asset Management於2026年第2季完全出清Geron，估計賣出金額為US$2.98萬。
- 在2026年第2季，Stembrook Asset Management的投資組合規模為US$1.16億，前十大持股占84%。
- Stembrook Asset Management在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Stembrook Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$1.16億。
根據Stembrook Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。