Infinity Wealth Counsels U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares DFSV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Infinity Wealth Counsel Aktiendetails zu DFSV Fondsaktivität für DFSV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-12.360	Geschlossen	-479.444 $	–	66
2026 Q2	479.444 $	Kaufen	12.360 +1.075	+10 %	+40.181 $	0,39 %	47
2026 Q1	395.426 $	Kaufen	11.285 +800	+8 %	+28.274 $	0,36 %	46
2025 Q4	344.852 $	Kaufen	10.485 +1.280	+14 %	+41.169 $	0,31 %	50
2025 Q3	293.087 $	Kaufen	9.205 +100	+1 %	+3.124 $	0,28 %	53
2025 Q2	267.960 $	Kaufen	9.105 +1.675	+23 %	+46.378 $	0,27 %	51
2025 Q1	209.155 $	Kaufen	+7.430	Neu	+224.828 $	0,23 %	55

Weitere Fonds mit DFSV im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clune & Associates Chicago, Illinois 654 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWM

Integris Wealth Management Monterey, California 520 Mio. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elser Financial Planning Indianapolis, Indiana 2,28 Mrd. $ AUM 39,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PWS

Physician Wealth Solutions North Las Vegas, Nevada 254 Mio. $ AUM 10,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

XY Planning Network Bozeman, Montana 929 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSV-Position von Infinity Wealth Counsel: Q3 2026 im Rückblick

Infinity Wealth Counsel hat die Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares (DFSV) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 12.360 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 479.444 $.

Infinity Wealth Counsel meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in DFSV und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 479.444 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSV.

Infinity Wealth Counsel meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Infinity Wealth Counsel verkaufte 12.360 Aktien von U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 479.444 $.
Infinity Wealth Counsel meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von Infinity Wealth Counsel in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 479.444 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 56 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Infinity Wealth Counsel für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .