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Directional Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 118 Mio. $ Umschlag 26,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+13,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
118 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,89 Mio. $
Kapitalfluss
-13,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-11,09 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,68 %
Position
106
Neu
16
Aufgestockt
40
Reduziert
31
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+382.539 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+318.704 $
3
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+318.426 $
4
PANW-Symbol
Palo Alto Networks
PANW
+277.194 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+273.164 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPCH-Symbol
Option Care Health
OPCH
+7,3 Mio. $
2
MS-Symbol
Morgan Stanley
MS
+882.995 $
3
NVO-Symbol
Novo Nordisk
NVO
+867.242 $
4
CRWD-Symbol
CrowdStrike
CRWD
+828.564 $
5
PSMT-Symbol
Pricesmart
PSMT
+639.222 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 37,95 %
2 Technologie 14,65 %
3 Basiskonsumgüter 10,23 %
4 Finanzwesen 9,95 %
5 Kommunikationsdienste 8,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
9,22 Mio. $ 7,79 %
26.079
-1.593
-6 % -569.323 $
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,5 Mio. $ 6,34 %
25.943
+955
+4 % +273.164 $
2025 Q4
2 Quartale
OPCH-Symbol
3
CALL
Option Care Health
OPCH
4,67 Mrd. $
7,27 Mio. $ 6,15 %
+346.766
Neu +8,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMT-Symbol
4
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,28 Mio. $ 4,46 %
46.624
-1.429
-3 % -177.400 $
2025 Q4
2 Quartale
JPST-Symbol
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
4,32 Mio. $ 3,65 %
85.394
+6.304
+8 % +318.426 $
2025 Q4
2 Quartale
DGRO-Symbol
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
4,22 Mio. $ 3,57 %
55.657
+1.879
+3 % +138.621 $
2025 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
7
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,94 Mio. $ 3,33 %
15.527
+228
+1 % +53.137 $
2025 Q4
2 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,84 %
3.322
-118
-3 % -115.043 $
2025 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,33 Mio. $ 2,81 %
13.970
-1.820
-12 % -456.835 $
2025 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
3,23 Mio. $ 2,73 %
9.878
-1.261
-11 % -391.601 $
2025 Q4
2 Quartale
SCHD-Symbol
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
2,58 Mio. $ 2,18 %
81.211
+499
+0,6 % +15.831 $
2025 Q4
2 Quartale
AVLV-Symbol
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
22 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,93 %
25.011
+2.390
+11 % +209.921 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
13
CrowdStrike
CRWD
233 Mrd. $
2,22 Mio. $ 1,88 %
11.628
-5.832
-33 % -828.564 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDF-Symbol
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
2,01 Mio. $ 1,7 %
38.181
+350
+0,9 % +18.392 $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
2,01 Mio. $ 1,7 %
10.062
-5
-0 % -1.028 $
2025 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
16
Costco
COST
438 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,54 %
1.949
-68
-3 % -67.753 $
2025 Q4
2 Quartale
FNDX-Symbol
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
28,1 Mrd. $
1,82 Mio. $ 1,54 %
58.524
+2.228
+4 % +67.239 $
2025 Q4
2 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,52 %
4.975
-19
-0,4 % -6.504 $
2025 Q4
2 Quartale
XLI-Symbol
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,51 %
9.633
-1.045
-10 % -181.600 $
2025 Q4
2 Quartale
ET-Symbol
20
Energy Transfer Partners
ET
69,8 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,32 %
81.700
+1.200
+1 % +23.238 $
2025 Q4
2 Quartale
ABT-Symbol
21
Abbott
ABT
181 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,32 %
17.154
+611
+4 % +55.769 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
22
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,17 %
6.229
+19
+0,3 % +4.226 $
2025 Q4
2 Quartale
TSN-Symbol
23
Tyson Foods
TSN
19,3 Mrd. $
1,38 Mio. $ 1,17 %
24.184
-3.863
-14 % -241.788 $
2025 Q4
2 Quartale
NVO-Symbol
24
CALL
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,15 %
+28.365
Neu +1,22 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
1,34 Mio. $ 1,13 %
45.589
+1.422
+3 % +40.606 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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BWF
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Portfolio-Rückblick von Directional Asset Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Directional Asset Management 106 Positionen im Wert von 118 Mio. $, ein Anstieg um 8,1 % gegenüber 109 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Directional Asset Management zog im Q2 2026 netto 13,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 31 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Option Care Health – eine Position im geschätzten Wert von 7,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 38 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Directional Asset Management eine neue Position in Invesco QQQ Trust im Wert von 409.180 $.

  • Der größte Kauf von Directional Asset Management im Q2 2026 war Invesco QQQ Trust: 556 Aktien im Wert von 409.180 $.
  • Directional Asset Management hat seine Position in JPMorgan Ultra-Short Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 318.426 $.
  • Der größte Positionsabbau von Directional Asset Management im Q2 2026 entfiel auf CrowdStrike und belief sich schätzungsweise auf 828.564 $.
  • Directional Asset Management hat seine Position in Option Care Health im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Directional Asset Management machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 118 Mio. $ aus.
  • Directional Asset Management eröffnete 16 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Directional Asset Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,1 % auf 118 Mio. $.

Auf Grundlage der von Directional Asset Management für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .