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DAM
Directional Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.18억
회전율
26.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.13%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.18억
AUM 성장
+US$889만
(+8.1%)
자금 흐름
-US$1312만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
43.68%
보유액
106
신규
16
증가
40
축소
31
청산됨
12
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$38.3만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$31.9만 |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$31.8만 |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$27.7만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$27.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$730만 |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$88.3만 |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$86.7만 |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$82.9만 |
| 5 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$63.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.95% |
| 2 | 정보기술 | 14.65% |
| 3 | 필수소비재 | 10.23% |
| 4 | 금융 | 9.95% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.8% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$922만 | 7.79% |
26,079
-1,593
| -6% | -US$56.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$750만 | 6.34% |
25,943
+955
| +4% | +US$27.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
콜옵션
Option Care Health
OPCH
US$46.7억
| US$727만 | 6.15% |
+346,766
| 신규 | +US$806만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$528만 | 4.46% |
46,624
-1,429
| -3% | -US$17.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$424억
| US$432만 | 3.65% |
85,394
+6,304
| +8% | +US$31.8만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440억
| US$422만 | 3.57% |
55,657
+1,879
| +3% | +US$13.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$394만 | 3.33% |
15,527
+228
| +1% | +US$5.31만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$336만 | 2.84% |
3,322
-118
| -3% | -US$11.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$333만 | 2.81% |
13,970
-1,820
| -12% | -US$45.7만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$323만 | 2.73% |
9,878
-1,261
| -11% | -US$39.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$258만 | 2.18% |
81,211
+499
| +0.6% | +US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$220억
| US$228만 | 1.93% |
25,011
+2,390
| +11% | +US$21만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$2328억
| US$222만 | 1.88% |
11,628
-5,832
| -33% | -US$82.9만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$201만 | 1.7% |
38,181
+350
| +0.9% | +US$1.84만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$201만 | 1.7% |
10,062
-5
| -0% | -US$1.03천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4383억
| US$182만 | 1.54% |
1,949
-68
| -3% | -US$6.78만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281억
| US$182만 | 1.54% |
58,524
+2,228
| +4% | +US$6.72만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
18
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$180만 | 1.52% |
4,975
-19
| -0.4% | -US$6.5천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$178만 | 1.51% |
9,633
-1,045
| -10% | -US$18.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$156만 | 1.32% |
81,700
+1,200
| +1% | +US$2.32만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Abbott
ABT
US$1815억
| US$156만 | 1.32% |
17,154
+611
| +4% | +US$5.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Waste Management
WM
US$907억
| US$139만 | 1.17% |
6,229
+19
| +0.3% | +US$4.23천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$193억
| US$138만 | 1.17% |
24,184
-3,863
| -14% | -US$24.2만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Novo Nordisk
NVO
US$1714억
| US$136만 | 1.15% |
+28,365
| 신규 | +US$122만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$134만 | 1.13% |
45,589
+1,422
| +3% | +US$4.06만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
HWM
F8IS
PRAG
BWF
KWM
KCIA
BFS
AGAM
Directional Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Directional Asset Management는 US$1.18억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.09억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 44%를 차지해요.
Directional Asset Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$1312만을 회수했으며, 12개 포지션을 청산하고 31개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Option Care Health으로, 추정 US$730만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 38%로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Directional Asset Management는 Invesco QQQ Trust에 US$40.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Directional Asset Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Invesco QQQ Trust으로, US$40.9만 상당의 556주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 JPMorgan Ultra-Short Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Directional Asset Management로, 추정 증가액은 US$31.8만 규모예요.
- Directional Asset Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 CrowdStrike이며, 추정 감소액은 US$82.9만예요.
- Directional Asset Management는 2026년 2분기에 Option Care Health 보유분을 전량 매도해 추정 US$730만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Directional Asset Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.18억 중 44%를 차지해요.
- Directional Asset Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 16개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Directional Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$1.18억에 이르렀어요.
2026년 7월 27일에 제출된 Directional Asset Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.