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DAM
Directional Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 118 mi
Giro
26,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,13%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 118 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,89 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
-US$ 13,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-11,09%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
43,68%
Posição
106
Nova
16
Aumentada
40
Reduzida
31
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 383 mil |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 319 mil |
| 3 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$ 318 mil |
| 4 |
Palo Alto Networks
PANW
|
+US$ 277 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 273 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Option Care Health
OPCH
|
+US$ 7,3 mi |
| 2 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 883 mil |
| 3 |
Novo Nordisk
NVO
|
+US$ 867 mil |
| 4 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 829 mil |
| 5 |
Pricesmart
PSMT
|
+US$ 639 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 37,95% |
| 2 | Tecnologia | 14,65% |
| 3 | Bens de consumo básico | 10,23% |
| 4 | Financeiro | 9,95% |
| 5 | Serviços de comunicação | 8,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 9,22 mi | 7,79% |
26.079
-1.593
| -6% | -US$ 569 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,5 mi | 6,34% |
25.943
+955
| +4% | +US$ 273 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Opção de compra
Option Care Health
OPCH
US$ 4,67 bi
| US$ 7,27 mi | 6,15% |
+346.766
| Nova | +US$ 8,06 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
4
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 5,28 mi | 4,46% |
46.624
-1.429
| -3% | -US$ 177 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
US$ 42,4 bi
| US$ 4,32 mi | 3,65% |
85.394
+6.304
| +8% | +US$ 318 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 4,22 mi | 3,57% |
55.657
+1.879
| +3% | +US$ 139 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 3,94 mi | 3,33% |
15.527
+228
| +1% | +US$ 53,1 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 3,36 mi | 2,84% |
3.322
-118
| -3% | -US$ 115 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,33 mi | 2,81% |
13.970
-1.820
| -12% | -US$ 457 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 3,23 mi | 2,73% |
9.878
-1.261
| -11% | -US$ 392 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 2,58 mi | 2,18% |
81.211
+499
| +0,6% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$ 22 bi
| US$ 2,28 mi | 1,93% |
25.011
+2.390
| +11% | +US$ 210 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
13
CrowdStrike
CRWD
US$ 233 bi
| US$ 2,22 mi | 1,88% |
11.628
-5.832
| -33% | -US$ 829 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 2,01 mi | 1,7% |
38.181
+350
| +0,9% | +US$ 18,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,01 mi | 1,7% |
10.062
-5
| -0% | -US$ 1,03 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 1,82 mi | 1,54% |
1.949
-68
| -3% | -US$ 67,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 1,82 mi | 1,54% |
58.524
+2.228
| +4% | +US$ 67,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 1,8 mi | 1,52% |
4.975
-19
| -0,4% | -US$ 6,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$ 30,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,51% |
9.633
-1.045
| -10% | -US$ 182 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 1,56 mi | 1,32% |
81.700
+1.200
| +1% | +US$ 23,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 1,56 mi | 1,32% |
17.154
+611
| +4% | +US$ 55,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 1,39 mi | 1,17% |
6.229
+19
| +0,3% | +US$ 4,23 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Tyson Foods
TSN
US$ 19,3 bi
| US$ 1,38 mi | 1,17% |
24.184
-3.863
| -14% | -US$ 242 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
24
Opção de compra
Novo Nordisk
NVO
US$ 171 bi
| US$ 1,36 mi | 1,15% |
+28.365
| Nova | +US$ 1,22 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 1,34 mi | 1,13% |
45.589
+1.422
| +3% | +US$ 40,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HWM
F8IS
PRAG
BWF
KWM
KCIA
BFS
AGAM
Revisão da carteira de Directional Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Directional Asset Management detinha 106 posições avaliadas em US$ 118 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 44% da carteira.
Directional Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 13,1 mi em T2 2026, encerrando 12 posições e reduzindo 31 participações. Sua saída mais significativa foi Option Care Health, uma posição estimada em US$ 7,3 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 38% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Na contramão da tendência, Directional Asset Management abriu uma nova posição em Invesco QQQ Trust no valor de US$ 409 mil.
- A maior compra de Directional Asset Management no T2 2026 foi Invesco QQQ Trust: 556 ações no valor de US$ 409 mil.
- Directional Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em JPMorgan Ultra-Short Income ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 318 mil.
- A maior redução de Directional Asset Management em T2 2026 foi em CrowdStrike, com um corte estimado de US$ 829 mil.
- Directional Asset Management encerrou totalmente sua posição em Option Care Health no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 7,3 mi.
- As dez maiores posições de Directional Asset Management representam 44% de sua carteira de US$ 118 mi no T2 2026.
- Directional Asset Management abriu 16 novas posições e encerrou 12 em T2 2026.
- O valor da carteira de Directional Asset Management subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 118 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Directional Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 27 de jul. de 2026.