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Directional Asset Management Posiciones de la cartera

AUM USD 118 M Rotación 26.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.13%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 118 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.89 M
Flujo de capital
-USD 13.1 M
Flujo de capital %
-11.09%
10 principales posiciones (%)
43.68%
Posición
106
Nuevas
16
Aumentadas
40
Reducidas
31
Cerradas
12
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 383 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 319 k
3
icono de JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+USD 318 k
4
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 277 k
5
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 273 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de OPCH
Option Care Health
OPCH
+USD 7.3 M
2
icono de MS
Morgan Stanley
MS
+USD 883 k
3
icono de NVO
Novo Nordisk
NVO
+USD 867 k
4
icono de CRWD
CrowdStrike
CRWD
+USD 829 k
5
icono de PSMT
Pricesmart
PSMT
+USD 639 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 37.95%
2 Tecnología 14.65%
3 Productos básicos de consumo 10.23%
4 Finanzas 9.95%
5 Servicios de comunicación 8.8%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 9.22 M 7.79%
26,079
-1,593
-6% -USD 569 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AAPL
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.5 M 6.34%
25,943
+955
+4% +USD 273 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de OPCH
3
Opción de compra
Option Care Health
OPCH
USD 4674 M
USD 7.27 M 6.15%
+346,766
Nuevas +USD 8.06 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de WMT
4
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 5.28 M 4.46%
46,624
-1,429
-3% -USD 177 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPST
5
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
USD 42.4 mil M
USD 4.32 M 3.65%
85,394
+6,304
+8% +USD 318 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DGRO
6
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 4.22 M 3.57%
55,657
+1,879
+3% +USD 139 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JNJ
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 3.94 M 3.33%
15,527
+228
+1% +USD 53.1 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de GS
8
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 3.36 M 2.84%
3,322
-118
-3% -USD 115 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMZN
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 3.33 M 2.81%
13,970
-1,820
-12% -USD 457 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de JPM
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.23 M 2.73%
9,878
-1,261
-11% -USD 392 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SCHD
11
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 2.58 M 2.18%
81,211
+499
+0.6% +USD 15.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AVLV
12
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
USD 22 mil M
USD 2.28 M 1.93%
25,011
+2,390
+11% +USD 210 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de CRWD
13
CrowdStrike
CRWD
USD 233 mil M
USD 2.22 M 1.88%
11,628
-5,832
-33% -USD 829 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDF
14
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
USD 2.01 M 1.7%
38,181
+350
+0.9% +USD 18.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVDA
15
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 2.01 M 1.7%
10,062
-5
-0% -USD 1.03 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de COST
16
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 1.82 M 1.54%
1,949
-68
-3% -USD 67.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de FNDX
17
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
USD 1.82 M 1.54%
58,524
+2,228
+4% +USD 67.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de AMGN
18
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
USD 1.8 M 1.52%
4,975
-19
-0.4% -USD 6.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de XLI
19
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
USD 30.6 mil M
USD 1.78 M 1.51%
9,633
-1,045
-10% -USD 182 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ET
20
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
USD 1.56 M 1.32%
81,700
+1,200
+1% +USD 23.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ABT
21
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 1.56 M 1.32%
17,154
+611
+4% +USD 55.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de WM
22
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 1.39 M 1.17%
6,229
+19
+0.3% +USD 4.23 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de TSN
23
Tyson Foods
TSN
USD 19.3 mil M
USD 1.38 M 1.17%
24,184
-3,863
-14% -USD 242 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NVO
24
Opción de compra
Novo Nordisk
NVO
USD 171 mil M
USD 1.36 M 1.15%
+28,365
Nuevas +USD 1.22 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de SCHX
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 1.34 M 1.13%
45,589
+1,422
+3% +USD 40.6 k
2025 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Directional Asset Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Directional Asset Management mantenía 106 posiciones por un valor de USD 118 M, un aumento de 8.1% frente a los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 44% de la cartera.

Directional Asset Management registró retiros netos por USD 13.1 M en T2 2026, cerró 12 posiciones y redujo 31 tenencias. Su salida más destacada fue Option Care Health, una posición estimada en USD 7.3 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 38% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

Contra la tendencia, Directional Asset Management abrió una nueva posición en Invesco QQQ Trust por valor de USD 409 k.

  • La mayor compra de Directional Asset Management en T2 2026 fue Invesco QQQ Trust: 556 acciones por un valor de USD 409 k.
  • Directional Asset Management fue quien más aumentó su posición en JPMorgan Ultra-Short Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 318 k.
  • La mayor reducción de Directional Asset Management durante T2 2026 fue en CrowdStrike, con un recorte estimado de USD 829 k.
  • Directional Asset Management cerró por completo su posición en Option Care Health en T2 2026, con una venta estimada de USD 7.3 M.
  • Las diez principales posiciones de Directional Asset Management representan 44% de su cartera de USD 118 M en T2 2026.
  • Directional Asset Management abrió 16 posiciones nuevas y cerró 12 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Directional Asset Management aumentó 8.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 118 M.

Según el Informe 13F de Directional Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.