Ebert Capital Management ポートフォリオ保有銘柄

Ebert Capital Managementの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第3四半期時点で、Ebert Capital Managementは30銘柄を保有し、保有額は$1.15億でした。前四半期の$1.07億から8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 81% を占めています。

Ebert Capital Managementは2026年第3四半期に純新規資金として$418万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、保有株数は13,938株、評価額は$78.4万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち40%を占めています。前四半期の39%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$82.2万相当を売却しました。

• Ebert Capital Managementが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan Equity Premium Income ETFで、株数は13,938株、評価額は$78.4万でした。
• Ebert Capital Managementは2026年第3四半期にState Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$358万でした。
• Ebert Capital Managementが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$82.2万相当を減らしました。
• Ebert Capital Managementは2026年第3四半期にServiceNowの保有株をすべて売却し、売却額は推定$39.7万でした。
• 2026年第3四半期時点で、Ebert Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.15億のポートフォリオの81%を占めています。
• Ebert Capital Managementは2026年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Ebert Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で8%増加し、$1.15億となりました。

2026年10月8日に提出された、2026年第3四半期分のEbert Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。