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Rochester Wealth Strategies 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.84억
회전율
20.69%
1년 추정 수익률
10.48%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+10.48%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.84억
AUM 성장
+US$285만
(+1.6%)
자금 흐름
+US$380만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.07%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.19%
보유액
29
신규
2
증가
13
축소
3
청산됨
4
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$751만 |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$458만 |
| 3 |
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
|
+US$235만 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
|
+US$151만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$79.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Long-Term Bond ETF
BLV
|
+US$561만 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$557만 |
| 3 |
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF
PZA
|
+US$222만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$135만 |
| 5 |
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
|
+US$80.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 97.63% |
| 2 | 에너지 | 1.45% |
| 3 | 정보기술 | 0.54% |
| 4 | 금융 | 0.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2188억
| US$2627만 | 14.31% |
291,484
+9,048
| +3% | +US$79.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1972억
| US$2585만 | 14.08% |
119,635
+2,014
| +2% | +US$44.8만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2292억
| US$1907만 | 10.39% |
270,122
+7,838
| +3% | +US$56.2만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
4
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1194억
| US$1718만 | 9.36% |
289,689
+7,253
| +3% | +US$43.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$1229만 | 6.69% |
351,543
+132,194
| +60% | +US$458만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
6
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
US$102억
| US$1211만 | 6.6% |
497,215
+60,298
| +14% | +US$151만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1242억
| US$1160만 | 6.32% |
161,164
+3,730
| +2% | +US$28.1만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
8
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$417억
| US$1046만 | 5.7% |
151,074
+4,455
| +3% | +US$30.6만 |
2026 Q2
1분기
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1060억
| US$1002만 | 5.46% |
73,660
+1,270
| +2% | +US$18.4만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
10
iShares Gold Trust
IAU
US$575억
| US$784만 | 4.27% |
100,338
+3,484
| +4% | +US$27.9만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
11
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$170억
| US$737만 | 4.01% |
+145,021
| 신규 | +US$751만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
12
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.1억
| US$693만 | 3.77% |
137,422
-15,959
| -10% | -US$80.5만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$533억
| US$510만 | 2.78% |
107,597
-27,372
| -20% | -US$135만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
14
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1171억
| US$332만 | 1.81% |
33,016
+3,114
| +10% | +US$31.3만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$230만 | 1.25% |
+30,919
| 신규 | +US$235만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4291억
| US$165만 | 0.9% |
8,065
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
17
ExxonMobil
XOM
US$6959억
| US$102만 | 0.55% |
6,242
-1
| -0% | -US$156 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
18
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$128억
| US$93.6만 | 0.51% |
12,882
+266
| +2% | +US$1.65만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
Brookfield
BN
US$915억
| US$41.6만 | 0.23% |
11,400
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$40.4만 | 0.22% |
1,213
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8746억
| US$34.9만 | 0.19% |
455
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
22
IBM
IBM
US$2336억
| US$34.9만 | 0.19% |
1,586
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
23
KKR & Co
KKR
US$875억
| US$27.5만 | 0.15% |
3,010
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$3.93조
| US$23.9만 | 0.13% |
1,044
+11
| +1% | +US$2.36천 |
2026 Q2
1분기
|
|
25
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$20.9만 | 0.11% |
6,972
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LCA
SLG
Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Rochester Wealth Strategies 측은 US$1.84억 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.81억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 13개 증가, 3개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, 145,021주를 보유했으며 가치는 US$737만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard Long-Term Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$561만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 정보기술 순이에요.
- Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 BlackRock Flexible Income ETF 주식으로, US$737만 상당의 145,021주를 매수했어요.
- Rochester Wealth Strategies 측이 2026년 3분기에 Innovator Defined Wealth Shield ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$458만 규모예요.
- Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund이며, 추정 감소액은 US$135만예요.
- Rochester Wealth Strategies 측은 2026년 3분기에 Vanguard Long-Term Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$561만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.84억 중 83% 비중을 차지해요.
- Rochester Wealth Strategies 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Rochester Wealth Strategies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$1.84억에 이르렀어요.
2026년 11월 3일에 제출된 Rochester Wealth Strategies의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.