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Integras Partners Portfolio-Positionen

AUM 181 Mio. $ Umschlag 32,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 25,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,47 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+25,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
181 Mio. $
AUM-Wachstum
+29 Mio. $
Kapitalfluss
+15,4 Mio. $
Kapitalfluss %
8,48 %
Anteil der Top-10-Positionen
31,87 %
Position
101
Neu
32
Aufgestockt
40
Reduziert
24
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
EMBX-Symbol
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
+2,79 Mio. $
2
OWL-Symbol
Blue Owl Capital
OWL
+2,07 Mio. $
3
CLOI-Symbol
VanEck CLO ETF
CLOI
+1,49 Mio. $
4
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+1,14 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+1,05 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CGSD-Symbol
Capital Group Short Duration Income ETF
CGSD
+3,12 Mio. $
2
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,93 Mio. $
3
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+1,18 Mio. $
4
BAI-Symbol
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
+625.288 $
5
TBIL-Symbol
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
+210.557 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 52,4 %
2 Industrie 7,92 %
3 Gesundheitswesen 7,88 %
4 Technologie 7,19 %
5 Basiskonsumgüter 5,78 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NRG-Symbol
26
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
2,93 Mio. $ 1,62 %
20.054
+503
+3 % +72.425 $
2024 Q4
6 Quartale
MCD-Symbol
27
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,57 %
10.557
+354
+3 % +101.508 $
2024 Q4
6 Quartale
EMBX-Symbol
28
VanEck Emerging Markets Bond ETF
EMBX
262 Mio. $
2,78 Mio. $ 1,54 %
+54.273
Neu +2,79 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JEPI-Symbol
29
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
2,67 Mio. $ 1,47 %
47.211
+3.203
+7 % +180.905 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
30
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
2,53 Mio. $ 1,4 %
68.007
-940
-1 % -35.258 $
2025 Q4
2 Quartale
DFLV-Symbol
31
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
7,19 Mrd. $
2,49 Mio. $ 1,37 %
62.924
-617
-1 % -23.629 $
2026 Q1
1 Quartal
QTUM-Symbol
32
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,35 %
14.815
-1.049
-7 % -150.801 $
2025 Q3
3 Quartale
JEPQ-Symbol
33
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
43 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,3 %
38.453
+1.303
+4 % +77.320 $
2025 Q3
3 Quartale
SHY-Symbol
34
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,26 %
27.778
+2.175
+8 % +178.840 $
2024 Q4
6 Quartale
ARCC-Symbol
35
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
2,13 Mio. $ 1,17 %
114.757
+17.831
+18 % +332.882 $
2024 Q4
6 Quartale
IDV-Symbol
36
iShares International Select Dividend ETF
IDV
8,32 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,15 %
50.395
-27.029
-35 % -1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
OWL-Symbol
37
Blue Owl Capital
OWL
6,05 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,05 %
+218.115
Neu +2,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MORT-Symbol
38
VanEck Mortgage REIT Income ETF
MORT
310 Mio. $
1,85 Mio. $ 1,02 %
178.598
+19.606
+12 % +200.534 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
39
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,97 %
32.401
-621
-2 % -34.129 $
2025 Q3
3 Quartale
VIG-Symbol
40
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,93 %
7.121
-100
-1 % -22.962 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
41
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,6 Mio. $ 0,88 %
4.299
+286
+7 % +115.716 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
42
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,88 %
39.289
-461
-1 % -18.113 $
2026 Q1
1 Quartal
ACN-Symbol
43
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,87 %
12.645
+503
+4 % +87.323 $
2025 Q4
2 Quartale
INCO-Symbol
44
Columbia India Consumer ETF
INCO
210 Mio. $
1,51 Mio. $ 0,83 %
25.274
-56
-0,2 % -3.278 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
45
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,76 %
4.767
+873
+22 % +249.709 $
2024 Q4
6 Quartale
IEF-Symbol
46
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,7 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,65 %
12.403
-20.373
-62 % -1,93 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
QQQM-Symbol
47
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,62 %
+3.699
Neu +1,05 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GBTC-Symbol
48
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,62 %
24.512
-863
-3 % -48.124 $
2025 Q3
3 Quartale
IYW-Symbol
49
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,61 %
+4.396
Neu +1,01 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
JIRE-Symbol
50
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,58 %
12.794
+678
+6 % +54.401 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

AWA
Argo Wealth Advisory Mclean, Virginia 181 Mio. $ AUM
NWM
Nova Wealth Management Bonita Springs, Florida 181 Mio. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DF
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GSP
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RC
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MIM
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CC
Clearwave Capital Upland, California 181 Mio. $ AUM
NVCHI
New Vernon Capital Holdings II Morristown, New Jersey 181 Mio. $ AUM 44,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Integras Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Integras Partners 101 Positionen im Wert von 181 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 152 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 32 % des Portfolios aus.

Integras Partners investierte 15,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 40 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 54.273 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 51 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Capital Group Short Duration Income ETF; sie wurde auf 3,12 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Integras Partners im Q2 2026 war VanEck Emerging Markets Bond ETF: 54.273 Aktien im Wert von 2,78 Mio. $.
  • Integras Partners hat seine Position in VanEck CLO ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,49 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Integras Partners im Q2 2026 entfiel auf Capital Group Short Duration Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,12 Mio. $.
  • Integras Partners hat seine Position in Algorhythm Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21.800 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Integras Partners machen im Q2 2026 32 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 181 Mio. $ aus.
  • Integras Partners eröffnete 32 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Integras Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 181 Mio. $.

Auf Grundlage der von Integras Partners für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .