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BW

Basepoint Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 175 mi Giro 20,31%
Retorno est. (1 ano) 38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital (%)
0,52%
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+US$ 11,9 mi
2
ícone de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+US$ 971 mil
3
ícone de TGT
Target
TGT
+US$ 901 mil
4
ícone de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+US$ 835 mil
5
ícone de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+US$ 695 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+US$ 7,74 mi
2
ícone de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+US$ 2,55 mi
3
ícone de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+US$ 1,96 mi
4
ícone de INTC
Intel
INTC
+US$ 1,32 mi
5
ícone de TPR
Tapestry
TPR
+US$ 878 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 50,95%
2 Industriais 10,54%
3 Tecnologia 9,32%
4 Financeiro 8,02%
5 Bens de consumo básico 5,57%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IJH
26
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 1,19 mi 0,68%
15.439
+22
+0,1% +US$ 1,61 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de TROW
27
T. Rowe Price
TROW
US$ 21,5 bi
US$ 1,18 mi 0,68%
10.385
+4.809
+86% +US$ 492 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de RTX
28
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
US$ 1,18 mi 0,68%
6.218
-16
-0,3% -US$ 2,93 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PAG
29
Penske Automotive Group
PAG
US$ 13,9 bi
US$ 1,08 mi 0,62%
6.014
+2.913
+94% +US$ 487 mil
2026 Q1
1 trimestre
ícone de AMAT
30
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
US$ 1,06 mi 0,6%
1.462
-72
-5% -US$ 33,2 mil
2023 Q3
11 trimestres
ícone de PFG
31
Principal Financial Group
PFG
US$ 23,3 bi
US$ 1,04 mi 0,59%
9.623
+20
+0,2% +US$ 2,03 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de FDL
32
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$ 8 bi
US$ 1,04 mi 0,59%
21.272
+2.598
+14% +US$ 130 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMP
33
Ameriprise Financial
AMP
US$ 44,2 bi
US$ 1 mi 0,57%
2.188
+8
+0,4% +US$ 3,67 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BNY
34
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 987 mil 0,56%
6.826
+19
+0,3% +US$ 2,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de ADBE
35
Adobe
ADBE
US$ 95,4 bi
US$ 980 mil 0,56%
4.781
+2.768
+138% +US$ 656 mil
2025 Q4
2 trimestres
ícone de NEE
36
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
US$ 965 mil 0,55%
10.995
-1.498
-12% -US$ 136 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de WTBA
37
West Bancorporation
WTBA
US$ 498 mi
US$ 933 mil 0,53%
35.164
-121
-0,3% -US$ 2,95 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de JLL
38
Jones Lang LaSalle
JLL
US$ 14,1 bi
US$ 852 mil 0,49%
2.749
-220
-7% -US$ 68,4 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AXP
39
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 845 mil 0,48%
2.498
-211
-8% -US$ 67,6 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de PG
40
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
US$ 845 mil 0,48%
5.761
+479
+9% +US$ 69,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de XOM
41
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 815 mil 0,47%
5.959
-6
-0,1% -US$ 898
2021 Q4
18 trimestres
ícone de COP
42
ConocoPhillips
COP
US$ 176 bi
US$ 792 mil 0,45%
7.621
-101
-1% -US$ 12 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de MMM
43
3M
MMM
US$ 85 bi
US$ 786 mil 0,45%
4.855
-565
-10% -US$ 85,6 mil
2022 Q1
17 trimestres
ícone de MCK
44
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 780 mil 0,45%
1.032
-9
-0,9% -US$ 7,14 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GE
45
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 758 mil 0,43%
2.029
-19
-0,9% -US$ 5,95 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de ATI
46
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
US$ 753 mil 0,43%
3.821
-1.593
-29% -US$ 270 mil
2022 Q3
15 trimestres
ícone de PSX
47
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
US$ 704 mil 0,4%
4.165
-180
-4% -US$ 31 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de JPM
48
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 692 mil 0,4%
2.113
-260
-11% -US$ 80,7 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de SCHF
49
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 688 mil 0,39%
24.823
+119
+0,5% +US$ 3,21 mil
2024 Q1
9 trimestres
ícone de SCHD
50
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
US$ 632 mil 0,36%
19.920
+174
+0,9% +US$ 5,52 mil
2024 Q1
9 trimestres
1
2
3 4 5

Fundos semelhantes

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 175 mi
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de US$ 175 mi 2,24% Retorno est. (1 ano)
CCI
Credit Capital Investments Livingston, New Jersey AUM de US$ 175 mi 281,38% Retorno est. (1 ano)
PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de US$ 175 mi 20,32% Retorno est. (1 ano)
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de US$ 175 mi 18,72% Retorno est. (1 ano)
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de US$ 174 mi 10,33% Retorno est. (1 ano)
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de US$ 174 mi 24,48% Retorno est. (1 ano)
SV
Stilwell Value New York AUM de US$ 174 mi 15,49% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026

No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.

  • A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
  • Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
  • A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
  • Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
  • As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
  • Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.