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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $61.9万 | 0.35% |
5,470
+17
| +0.3% | +$2,110 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
52
Intel
INTC
$4750億
| $60.7万 | 0.35% |
4,347
-13,102
| -75% | -$132万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
$23.9億
| $60.4万 | 0.35% |
26,992
+9,140
| +51% | +$20.5万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $58.8万 | 0.34% |
16,885
+76
| +0.5% | +$2,504 |
2024 Q1
9四半期
|
|
55
GE Vernova
GEV
$2453億
| $57.9万 | 0.33% |
493
-4
| -0.8% | -$4,083 |
2025 Q2
4四半期
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $56.2万 | 0.32% |
998
-1
| -0.1% | -$611 |
2022 Q4
14四半期
|
|
57
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $55.2万 | 0.32% |
546
-42
| -7% | -$4.09万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
58
Cisco
CSCO
$4234億
| $55万 | 0.31% |
4,687
-3,931
| -46% | -$41.1万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
$9.33億
| $54.9万 | 0.31% |
8,373
+7
| +0.1% | +$428 |
2021 Q4
18四半期
|
|
60
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $54.5万 | 0.31% |
2,948
-385
| -12% | -$7.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $49.9万 | 0.29% |
1,395
+5
| +0.4% | +$1,800 |
2024 Q2
8四半期
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $49.4万 | 0.28% |
8,570
+5,922
| +224% | +$34万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
63
Home Depot
HD
$3089億
| $46.3万 | 0.27% |
1,314
+9
| +0.7% | +$2,928 |
2024 Q3
7四半期
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1605億
| $45.7万 | 0.26% |
5,341
+23
| +0.4% | +$1,926 |
2024 Q1
9四半期
|
|
65
CVS Health
CVS
$1181億
| $45.6万 | 0.26% |
4,403
-120
| -3% | -$1.07万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
66
Carrier Global
CARR
$453億
| $45.4万 | 0.26% |
6,190
-261
| -4% | -$1.71万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
67
Chevron
CVX
$4413億
| $43.8万 | 0.25% |
2,640
+65
| +3% | +$1.21万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $40.6万 | 0.23% |
820
| – | – |
2025 Q3
3四半期
|
|
69
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $40.1万 | 0.23% |
953
+102
| +12% | +$4.06万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $38.4万 | 0.22% |
4,585
+12
| +0.3% | +$981 |
2021 Q4
18四半期
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $37.6万 | 0.22% |
502
+10
| +2% | +$7,282 |
2021 Q4
18四半期
|
|
72
Philip Morris
PM
$3198億
| $37.5万 | 0.21% |
2,073
+13
| +0.6% | +$2,255 |
2021 Q4
18四半期
|
|
73
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $36.3万 | 0.21% |
5,420
-249
| -4% | -$1.82万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $34.7万 | 0.2% |
10,265
+20
| +0.2% | +$663 |
2024 Q1
9四半期
|
|
75
Albemarle
ALB
$113億
| $33.5万 | 0.19% |
2,483
-423
| -15% | -$7.46万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
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Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。