에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$61.9만 | 0.35% |
5,470
+17
| +0.3% | +US$2.11천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
52
Intel
INTC
US$4750억
| US$60.7만 | 0.35% |
4,347
-13,102
| -75% | -US$132만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
53
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9억
| US$60.4만 | 0.35% |
26,992
+9,140
| +51% | +US$20.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
54
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$58.8만 | 0.34% |
16,885
+76
| +0.5% | +US$2.5천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
55
GE Vernova
GEV
US$2453억
| US$57.9만 | 0.33% |
493
-4
| -0.8% | -US$4.08천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$56.2만 | 0.32% |
998
-1
| -0.1% | -US$611 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
57
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$55.2만 | 0.32% |
546
-42
| -7% | -US$4.09만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
58
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$55만 | 0.31% |
4,687
-3,931
| -46% | -US$41.1만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
59
iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF
ISCG
US$9.33억
| US$54.9만 | 0.31% |
8,373
+7
| +0.1% | +US$428 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
60
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$54.5만 | 0.31% |
2,948
-385
| -12% | -US$7.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
61
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$49.9만 | 0.29% |
1,395
+5
| +0.4% | +US$1.8천 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
62
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1221억
| US$49.4만 | 0.28% |
8,570
+5,922
| +224% | +US$34만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
63
Home Depot
HD
US$3089억
| US$46.3만 | 0.27% |
1,314
+9
| +0.7% | +US$2.93천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
64
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$45.7만 | 0.26% |
5,341
+23
| +0.4% | +US$1.93천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
65
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$45.6만 | 0.26% |
4,403
-120
| -3% | -US$1.07만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
66
Carrier Global
CARR
US$453억
| US$45.4만 | 0.26% |
6,190
-261
| -4% | -US$1.71만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
67
Chevron
CVX
US$4413억
| US$43.8만 | 0.25% |
2,640
+65
| +3% | +US$1.21만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
68
Rockwell Automation
ROK
US$473억
| US$40.6만 | 0.23% |
820
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
69
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$40.1만 | 0.23% |
953
+102
| +12% | +US$4.06만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
70
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$38.4만 | 0.22% |
4,585
+12
| +0.3% | +US$981 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
71
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$37.6만 | 0.22% |
502
+10
| +2% | +US$7.28천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
72
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$37.5만 | 0.21% |
2,073
+13
| +0.6% | +US$2.26천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
73
Eastman Chemical
EMN
US$71.3억
| US$36.3만 | 0.21% |
5,420
-249
| -4% | -US$1.82만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
74
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$34.7만 | 0.2% |
10,265
+20
| +0.2% | +US$663 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
75
Albemarle
ALB
US$113억
| US$33.5만 | 0.19% |
2,483
-423
| -15% | -US$7.46만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.