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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
KLA
KLAC
US$2163억
| US$7.34만 | 0.04% |
243
+3
| +1% | +US$596 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
177
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$7.25만 | 0.04% |
573
+2
| +0.4% | +US$252 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
US$14.3억
| US$7.11만 | 0.04% |
2,543
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
179
Freeport-McMoran
FCX
US$999억
| US$7.09만 | 0.04% |
1,128
-143
| -11% | -US$9.19천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
180
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$7.04만 | 0.04% |
492
-141
| -22% | -US$1.98만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
181
SpaceX
SPCX
US$1.92조
| US$6.94만 | 0.04% |
+406
| 신규 | +US$6.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$492억
| US$6.92만 | 0.04% |
643
+5
| +0.8% | +US$535 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$6.92만 | 0.04% |
787
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$6.83만 | 0.04% |
690
+77
| +13% | +US$7.62천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$6.67만 | 0.04% |
+220
| 신규 | +US$6.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
US$17.6억
| US$6.66만 | 0.04% |
608
+1
| +0.2% | +US$105 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
187
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$6.64만 | 0.04% |
55
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
188
AT&T
T
US$1606억
| US$6.57만 | 0.04% |
3,175
+609
| +24% | +US$1.51만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
189
Halliburton
HAL
US$279억
| US$6.47만 | 0.04% |
1,905
+66
| +4% | +US$2.58천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
190
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$6.46만 | 0.04% |
441
+1
| +0.2% | +US$181 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
191
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$6.44만 | 0.04% |
237
+33
| +16% | +US$8.66천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
VFL
192
상장폐지됨
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| US$6.36만 | 0.04% |
6,136
-5,764
| -48% | -US$5.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
193
Oshkosh
OSK
US$78.4억
| US$6.32만 | 0.04% |
412
+2
| +0.5% | +US$282 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
194
Devon Energy
DVN
US$558억
| US$6.22만 | 0.04% |
1,505
+9
| +0.6% | +US$417 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
195
iShares Gold Trust
IAU
US$618억
| US$6.21만 | 0.04% |
822
-109
| -12% | -US$9.25천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
196
Canadian National Railway
CNI
US$736억
| US$6.18만 | 0.04% |
518
+2
| +0.4% | +US$228 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
197
Sandisk
SNDK
US$1878억
| US$6.14만 | 0.04% |
27
-9
| -25% | -US$1.28만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$151억
| US$6.07만 | 0.03% |
1,190
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
199
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6.03만 | 0.03% |
385
+120
| +45% | +US$2.11만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
200
nVent Electric
NVT
US$230억
| US$6.01만 | 0.03% |
354
-21
| -6% | -US$3.27천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
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SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.