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BW
Basepoint Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.75億
売買回転率
20.31%
推定1年リターン
38.39%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.61%
1年予想リターン
+38.39%
3年間の予想リターン
+112.73%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.75億
運用資産残高の伸び率
-$6,728
(-0%)
資金フロー
+$91.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.49%
保有額
709
新規
66
買い増し
222
減少
138
解消
78
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$1194万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+$97.1万 |
| 3 |
Target
TGT
|
+$90.1万 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+$83.5万 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+$69.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$774万 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+$255万 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+$196万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$132万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$87.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 50.95% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 10.54% |
| 3 | 情報技術 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 生活必需品 | 5.57% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
KLA
KLAC
$2163億
| $7.34万 | 0.04% |
243
+3
| +1% | +$596 |
2025 Q4
2四半期
|
|
177
Duke Energy
DUK
$947億
| $7.25万 | 0.04% |
573
+2
| +0.4% | +$252 |
2025 Q4
2四半期
|
|
178
Kovitz Core Equity ETF
EQTY
$14.3億
| $7.11万 | 0.04% |
2,543
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
179
Freeport-McMoran
FCX
$999億
| $7.09万 | 0.04% |
1,128
-143
| -11% | -$9,193 |
2025 Q4
2四半期
|
|
180
Emerson Electric
EMR
$901億
| $7.04万 | 0.04% |
492
-141
| -22% | -$1.98万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
181
SpaceX
SPCX
$1.92兆
| $6.94万 | 0.04% |
+406
| 新規 | +$6.9万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
182
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $6.92万 | 0.04% |
643
+5
| +0.8% | +$535 |
2025 Q4
2四半期
|
|
183
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $6.92万 | 0.04% |
787
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
184
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $6.83万 | 0.04% |
690
+77
| +13% | +$7,619 |
2024 Q1
9四半期
|
|
185
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $6.67万 | 0.04% |
+220
| 新規 | +$6.3万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
186
First Trust Water ETF
FIW
$17.6億
| $6.66万 | 0.04% |
608
+1
| +0.2% | +$105 |
2025 Q4
2四半期
|
|
187
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $6.64万 | 0.04% |
55
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
188
AT&T
T
$1606億
| $6.57万 | 0.04% |
3,175
+609
| +24% | +$1.51万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
189
Halliburton
HAL
$279億
| $6.47万 | 0.04% |
1,905
+66
| +4% | +$2,579 |
2025 Q4
2四半期
|
|
190
Oracle
ORCL
$3887億
| $6.46万 | 0.04% |
441
+1
| +0.2% | +$181 |
2025 Q4
2四半期
|
|
191
Union Pacific
UNP
$1717億
| $6.44万 | 0.04% |
237
+33
| +16% | +$8,665 |
2025 Q4
2四半期
|
|
|
VFL
192
上場廃止
abrdn National Municipal Income Fund
VFL
| $6.36万 | 0.04% |
6,136
-5,764
| -48% | -$5.87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
193
Oshkosh
OSK
$78.4億
| $6.32万 | 0.04% |
412
+2
| +0.5% | +$282 |
2025 Q4
2四半期
|
|
194
Devon Energy
DVN
$558億
| $6.22万 | 0.04% |
1,505
+9
| +0.6% | +$417 |
2025 Q4
2四半期
|
|
195
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $6.21万 | 0.04% |
822
-109
| -12% | -$9,253 |
2025 Q4
2四半期
|
|
196
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $6.18万 | 0.04% |
518
+2
| +0.4% | +$228 |
2025 Q4
2四半期
|
|
197
Sandisk
SNDK
$1878億
| $6.14万 | 0.04% |
27
-9
| -25% | -$1.28万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
198
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
$151億
| $6.07万 | 0.03% |
1,190
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
199
Salesforce
CRM
$1981億
| $6.03万 | 0.03% |
385
+120
| +45% | +$2.11万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
200
nVent Electric
NVT
$230億
| $6.01万 | 0.03% |
354
-21
| -6% | -$3,274 |
2025 Q4
2四半期
|
|
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Basepoint Wealthの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthは$1.75億相当のポジションを709件保有しており、前四半期の$1.75億から0%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Basepoint Wealthの2026年第2四半期の報告書には、新規 66件、222件増加しました、138件減少、78件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、保有株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。 最も大きな売却はAkre Focus ETFで、推定額は$774万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の51%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の55%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFirst Trust Smith Unconstrained Bond ETFで、株数は3,710株、評価額は$9.23万でした。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にState Street Utilities Select Sector SPDR ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1194万でした。
- Basepoint Wealthが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAkre Focus ETFで、推定$774万相当を減らしました。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期にSealed Airの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Basepoint Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.75億のポートフォリオの52%を占めています。
- Basepoint Wealthは2026年第2四半期に新たに66件のポジションを取り、78件のポジションを解消しました。
- Basepoint Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0%減少し、$1.75億となりました。
2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のBasepoint Wealthの 13F報告書 に基づいています。