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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Kraft Heinz Company
KHC
US$298億
| US$1.29萬 | 0.01% |
547
+245
| +81% | +US$5,655 |
2025 Q4
2個季度
|
|
377
Atmos Energy
ATO
US$294億
| US$1.27萬 | 0.01% |
74
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
378
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$419億
| US$1.27萬 | 0.01% |
+187
| 新 | +US$1.22萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
379
Texas Roadhouse
TXRH
US$113億
| US$1.27萬 | 0.01% |
65
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
380
STMicroelectronics
STM
US$395億
| US$1.26萬 | 0.01% |
+168
| 新 | +US$1.01萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
381
Ameren
AEE
US$302億
| US$1.25萬 | 0.01% |
111
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
382
Amdocs
DOX
US$66.4億
| US$1.25萬 | 0.01% |
247
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
383
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1377億
| US$1.23萬 | 0.01% |
490
-248
| -34% | -US$5,658 |
2025 Q4
2個季度
|
|
384
NuScale Power
SMR
US$22.1億
| US$1.2萬 | 0.01% |
1,200
+100
| +9% | +US$1,128 |
2025 Q4
2個季度
|
|
385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.8億
| US$1.19萬 | 0.01% |
102
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
386
Kimberly-Clark
KMB
US$374億
| US$1.18萬 | 0.01% |
108
-3
| -3% | -US$297 |
2025 Q4
2個季度
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$113億
| US$1.18萬 | 0.01% |
392
+47
| +14% | +US$1,410 |
2025 Q4
2個季度
|
|
388
Aflac
AFL
US$618億
| US$1.16萬 | 0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
389
BlackBerry
BB
US$50.4億
| US$1.14萬 | 0.01% |
900
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
390
AGNC Investment
AGNC
US$105億
| US$1.14萬 | 0.01% |
1,043
+35
| +3% | +US$369 |
2025 Q4
2個季度
|
|
391
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$46億
| US$1.14萬 | 0.01% |
1,479
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
392
Assurant
AIZ
US$142億
| US$1.13萬 | 0.01% |
42
+13
| +45% | +US$3,166 |
2025 Q4
2個季度
|
|
393
Alcon
ALC
US$341億
| US$1.12萬 | 0.01% |
+167
| 新 | +US$1.17萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
394
D.R. Horton
DHI
US$413億
| US$1.09萬 | 0.01% |
67
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
395
Toyota
TM
US$2335億
| US$1.09萬 | 0.01% |
65
+1
| +2% | +US$189 |
2025 Q4
2個季度
|
|
396
L3Harris
LHX
US$473億
| US$1.07萬 | 0.01% |
37
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
397
First Citizens BancShares
FCNCA
US$248億
| US$1.05萬 | 0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
398
Fox Class A
FOXA
US$288億
| US$1.04萬 | 0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
399
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1.04萬 | 0.01% |
+28
| 新 | +US$1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
400
Net Lease Office Properties
NLOP
US$1.44億
| US$1.04萬 | 0.01% |
931
+204
| +28% | +US$2,459 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。