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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 12.909 $ | 0,01 % |
547
+245
| +81 % | +5.655 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
377
Atmos Energy
ATO
28,3 Mrd. $
| 12.748 $ | 0,01 % |
74
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
378
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
| 12.718 $ | 0,01 % |
+187
| Neu | +12.166 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
379
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
| 12.654 $ | 0,01 % |
65
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
380
STMicroelectronics
STM
40,6 Mrd. $
| 12.582 $ | 0,01 % |
+168
| Neu | +10.103 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
381
Ameren
AEE
29,4 Mrd. $
| 12.547 $ | 0,01 % |
111
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
382
Amdocs
DOX
6,27 Mrd. $
| 12.490 $ | 0,01 % |
247
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
383
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
141 Mrd. $
| 12.279 $ | 0,01 % |
490
-248
| -34 % | -5.658 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
384
NuScale Power
SMR
2,39 Mrd. $
| 12.036 $ | 0,01 % |
1.200
+100
| +9 % | +1.128 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
385
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,22 Mrd. $
| 11.885 $ | 0,01 % |
102
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
386
Kimberly-Clark
KMB
35,1 Mrd. $
| 11.839 $ | 0,01 % |
108
-3
| -3 % | -297 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
387
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
| 11.764 $ | 0,01 % |
392
+47
| +14 % | +1.410 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
388
Aflac
AFL
60,1 Mrd. $
| 11.575 $ | 0,01 % |
99
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
389
BlackBerry
BB
4,73 Mrd. $
| 11.385 $ | 0,01 % |
900
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
390
AGNC Investment
AGNC
10,3 Mrd. $
| 11.373 $ | 0,01 % |
1.043
+35
| +3 % | +369 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
391
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,8 Mrd. $
| 11.359 $ | 0,01 % |
1.479
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
392
Assurant
AIZ
14 Mrd. $
| 11.278 $ | 0,01 % |
42
+13
| +45 % | +3.166 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
393
Alcon
ALC
32 Mrd. $
| 11.206 $ | 0,01 % |
+167
| Neu | +11.697 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
394
D.R. Horton
DHI
39 Mrd. $
| 10.945 $ | 0,01 % |
67
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
395
Toyota
TM
229 Mrd. $
| 10.923 $ | 0,01 % |
65
+1
| +2 % | +189 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
396
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
| 10.663 $ | 0,01 % |
37
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
397
First Citizens BancShares
FCNCA
24 Mrd. $
| 10.510 $ | 0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
398
Fox Class A
FOXA
27,1 Mrd. $
| 10.432 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
399
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
| 10.387 $ | 0,01 % |
+28
| Neu | +10.012 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
400
Net Lease Office Properties
NLOP
144 Mio. $
| 10.360 $ | 0,01 % |
931
+204
| +28 % | +2.459 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .