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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Ichor Holdings
ICHR
1,58 Mrd. $
| 8.421 $ | ﹤0,01 % |
+75
| Neu | +5.411 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
427
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
| 8.164 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
428
PPG Industries
PPG
23,9 Mrd. $
| 8.126 $ | ﹤0,01 % |
67
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
429
Evergy
EVRG
19,2 Mrd. $
| 8.108 $ | ﹤0,01 % |
94
+51
| +119 % | +4.223 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
430
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
| 8.019 $ | ﹤0,01 % |
211
+3
| +1 % | +105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
431
Joby Aviation
JOBY
4,64 Mrd. $
| 7.980 $ | ﹤0,01 % |
895
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
432
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 7.916 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
433
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF
SPYD
7,33 Mrd. $
| 7.832 $ | ﹤0,01 % |
164
+2
| +1 % | +94 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
434
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
| 7.640 $ | ﹤0,01 % |
107
+17
| +19 % | +1.497 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
435
Newmont
NEM
125 Mrd. $
| 7.517 $ | ﹤0,01 % |
80
-47
| -37 % | -5.120 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
436
Green Plains
GPRE
1,01 Mrd. $
| 7.475 $ | ﹤0,01 % |
486
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
437
Sunoco
SUN
13,8 Mrd. $
| 7.420 $ | ﹤0,01 % |
110
+2
| +2 % | +133 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
438
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
| 7.233 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +75 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
439
National Grid
NGG
81,7 Mrd. $
| 7.210 $ | ﹤0,01 % |
87
-92
| -51 % | -7.822 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
440
Interactive Brokers
IBKR
37,5 Mrd. $
| 7.063 $ | ﹤0,01 % |
81
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
441
ITT
ITT
17,7 Mrd. $
| 7.062 $ | ﹤0,01 % |
36
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
442
Nuveen Select Tax-Free Income Portfolio
NXP
834 Mio. $
| 7.040 $ | ﹤0,01 % |
492
+6
| +1 % | +85 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
443
Houlihan Lokey
HLI
9,05 Mrd. $
| 6.968 $ | ﹤0,01 % |
52
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
444
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
| 6.890 $ | ﹤0,01 % |
+90
| Neu | +6.969 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
445
iShares Global Timber & Forestry ETF
WOOD
256 Mio. $
| 6.885 $ | ﹤0,01 % |
104
+1
| +1 % | +68 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
446
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
| 6.854 $ | ﹤0,01 % |
+130
| Neu | +5.906 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
447
Templeton Dragon Fund
TDF
235 Mio. $
| 6.738 $ | ﹤0,01 % |
619
+9
| +1 % | +99 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
448
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
| 6.625 $ | ﹤0,01 % |
131
-18
| -12 % | -909 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
449
First Interstate BancSystem
FIBK
3,32 Mrd. $
| 6.478 $ | ﹤0,01 % |
168
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
450
Arista Networks
ANET
223 Mrd. $
| 6.455 $ | ﹤0,01 % |
38
+6
| +19 % | +942 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .