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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dow Inc
DOW
21,6 Mrd. $
| 4.568 $ | ﹤0,01 % |
167
+2
| +1 % | +73 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
477
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
| 4.567 $ | ﹤0,01 % |
288
+277
| +2.518 % | +4.293 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
478
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
662 Mio. $
| 4.534 $ | ﹤0,01 % |
+933
| Neu | +4.496 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
479
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
57,8 Mrd. $
| 4.377 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +94 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
480
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
121 Mio. $
| 4.344 $ | ﹤0,01 % |
199
+2
| +1 % | +44 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
481
UFP Industries
UFPI
4,32 Mrd. $
| 4.316 $ | ﹤0,01 % |
48
+1
| +2 % | +87 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
482
Lumentum
LITE
74,7 Mrd. $
| 4.290 $ | ﹤0,01 % |
+5
| Neu | +4.460 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
483
Dakota Gold
DC
739 Mio. $
| 4.260 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
484
Klarna Group
KLAR
4,94 Mrd. $
| 4.048 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
485
Progressive
PGR
127 Mrd. $
| 4.045 $ | ﹤0,01 % |
19
+12
| +171 % | +2.418 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
486
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
107 Mio. $
| 3.982 $ | ﹤0,01 % |
184
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
487
Dominion Energy
D
55,9 Mrd. $
| 3.927 $ | ﹤0,01 % |
+58
| Neu | +3.771 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
488
Arch Capital
ACGL
34,6 Mrd. $
| 3.882 $ | ﹤0,01 % |
40
-379
| -90 % | -35.747 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
489
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
65,3 Mrd. $
| 3.444 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
490
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
| 3.425 $ | ﹤0,01 % |
134
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
491
Chipotle Mexican Grill
CMG
37,8 Mrd. $
| 3.400 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
492
Defiance Quantum ETF
QTUM
5,18 Mrd. $
| 3.308 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +2.875 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
493
BP
BP
129 Mrd. $
| 3.289 $ | ﹤0,01 % |
89
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
494
KB Financial Group
KB
41,7 Mrd. $
| 3.279 $ | ﹤0,01 % |
31
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
495
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
| 3.260 $ | ﹤0,01 % |
133
-690
| -84 % | -17.807 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
496
Angel Studios
ANGX
629 Mio. $
| 3.237 $ | ﹤0,01 % |
882
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
497
Idacorp
IDA
8 Mrd. $
| 3.026 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
498
Cadence Design Systems
CDNS
88 Mrd. $
| 3.003 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
499
Healthpeak Properties
DOC
13,1 Mrd. $
| 2.888 $ | ﹤0,01 % |
135
+2
| +2 % | +37 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
500
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
1,55 Mrd. $
| 2.848 $ | ﹤0,01 % |
+56
| Neu | +2.858 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
JMBA
CFG
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EWA
HAFG
BAM
SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .