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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Dow Inc
DOW
USD 21.6 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
167
+2
| +1% | +USD 73 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
477
Viatris
VTRS
USD 21.1 mil M
| USD 4.57 k | ﹤0.01% |
288
+277
| +2,518% | +USD 4.29 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
478
Nuveen Credit Strategies Income Fund
JQC
USD 667 M
| USD 4.53 k | ﹤0.01% |
+933
| Nuevas | +USD 4.5 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
479
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 4.38 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 94 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
480
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
TPZ
USD 120 M
| USD 4.34 k | ﹤0.01% |
199
+2
| +1% | +USD 44 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
481
UFP Industries
UFPI
USD 4327 M
| USD 4.32 k | ﹤0.01% |
48
+1
| +2% | +USD 87 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
482
Lumentum
LITE
USD 78.1 mil M
| USD 4.29 k | ﹤0.01% |
+5
| Nuevas | +USD 4.46 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
483
Dakota Gold
DC
USD 749 M
| USD 4.26 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
484
Klarna Group
KLAR
USD 4967 M
| USD 4.05 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
485
Progressive
PGR
USD 126 mil M
| USD 4.04 k | ﹤0.01% |
19
+12
| +171% | +USD 2.42 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
486
Motley Fool Mid-Cap Growth ETF
TMFM
USD 107 M
| USD 3.98 k | ﹤0.01% |
184
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
487
Dominion Energy
D
USD 54.9 mil M
| USD 3.93 k | ﹤0.01% |
+58
| Nuevas | +USD 3.77 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
488
Arch Capital
ACGL
USD 34.3 mil M
| USD 3.88 k | ﹤0.01% |
40
-379
| -90% | -USD 35.7 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
489
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 64.5 mil M
| USD 3.44 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
490
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
USD 4949 M
| USD 3.42 k | ﹤0.01% |
134
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
491
Chipotle Mexican Grill
CMG
USD 37.3 mil M
| USD 3.4 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
492
Defiance Quantum ETF
QTUM
USD 5272 M
| USD 3.31 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 2.88 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
493
BP
BP
USD 127 mil M
| USD 3.29 k | ﹤0.01% |
89
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
494
KB Financial Group
KB
USD 41.9 mil M
| USD 3.28 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
495
Comcast
CMCSA
USD 77.4 mil M
| USD 3.26 k | ﹤0.01% |
133
-690
| -84% | -USD 17.8 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
496
Angel Studios
ANGX
USD 657 M
| USD 3.24 k | ﹤0.01% |
882
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
497
Idacorp
IDA
USD 7908 M
| USD 3.03 k | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
498
Cadence Design Systems
CDNS
USD 90.5 mil M
| USD 3 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
499
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.8 mil M
| USD 2.89 k | ﹤0.01% |
135
+2
| +2% | +USD 37 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
500
Eaton Vance Short Duration Income ETF
EVSD
USD 1545 M
| USD 2.85 k | ﹤0.01% |
+56
| Nuevas | +USD 2.86 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.