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Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
UBS Group
UBS
USD 147 mil M
| USD 2.8 k | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
502
Ventas
VTR
USD 43.8 mil M
| USD 2.79 k | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
503
American Airlines Group
AAL
USD 8096 M
| USD 2.76 k | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
504
Palo Alto Networks
PANW
USD 284 mil M
| USD 2.73 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
505
Federated Hermes
FHI
USD 4186 M
| USD 2.6 k | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
506
Main Street Capital
MAIN
USD 4984 M
| USD 2.59 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 2.64 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
507
Cencora
COR
USD 65 mil M
| USD 2.55 k | ﹤0.01% |
9
-78
| -90% | -USD 22.5 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
508
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.3 mil M
| USD 2.51 k | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
509
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
USD 98.9 M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
510
Ball Corp
BALL
USD 17 mil M
| USD 2.5 k | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
511
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
USD 1129 M
| USD 2.47 k | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
512
Viper Energy
VNOM
USD 8880 M
| USD 2.45 k | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +USD 46 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
513
CRH
CRH
USD 57.2 mil M
| USD 2.3 k | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +USD 110 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
514
Vaxcyte
PCVX
USD 9952 M
| USD 2.18 k | ﹤0.01% |
+38
| Nuevas | +USD 2.06 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
515
Intuit
INTU
USD 89.7 mil M
| USD 2.11 k | ﹤0.01% |
8
-5
| -38% | -USD 1.74 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
516
Teledyne Technologies
TDY
USD 29.2 mil M
| USD 2 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
517
Quantum Computing Inc
QUBT
USD 1544 M
| USD 1.94 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
518
Immunome
IMNM
USD 2124 M
| USD 1.93 k | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
519
AMC Entertainment Holdings
AMC
USD 2714 M
| USD 1.9 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
520
Welltower
WELL
USD 169 mil M
| USD 1.86 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
521
Expedia Group
EXPE
USD 34.3 mil M
| USD 1.81 k | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
522
Entergy
ETR
USD 50.7 mil M
| USD 1.67 k | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +USD 113 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
523
Targa Resources
TRGP
USD 63.4 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
524
Hilton Worldwide
HLT
USD 81.5 mil M
| USD 1.66 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
525
SiriusXM
SIRI
USD 9087 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +USD 27 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.