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BW

Basepoint Wealth Posiciones de la cartera

AUM USD 175 M Rotación 20.31%
Rendimiento estimado a 1 año 38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital %
0.52%
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 11.9 M
2
icono de IBTI
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
+USD 971 k
3
icono de TGT
Target
TGT
+USD 901 k
4
icono de GEHC
GE HealthCare
GEHC
+USD 835 k
5
icono de BF.B
Brown-Forman Class B
BF.B
+USD 695 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de AKRE
Akre Focus ETF
AKRE
+USD 7.74 M
2
icono de PSLV
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
+USD 2.55 M
3
icono de PHYS
Sprott Physical Gold
PHYS
+USD 1.96 M
4
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 1.32 M
5
icono de TPR
Tapestry
TPR
+USD 878 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 50.95%
2 Industriales 10.54%
3 Tecnología 9.32%
4 Finanzas 8.02%
5 Productos básicos de consumo 5.57%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de WYNN
451
Wynn Resorts
WYNN
USD 7821 M
USD 6.41 k ﹤0.01%
66
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de HBAN
452
Huntington Bancshares
HBAN
USD 30.8 mil M
USD 6.4 k ﹤0.01%
361
+4
+1% +USD 66
2025 Q4
2 trimestres
icono de LOPE
453
Grand Canyon Education
LOPE
USD 4239 M
USD 6.15 k ﹤0.01%
43
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTGC
454
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
USD 3417 M
USD 5.98 k ﹤0.01%
221
-52
-19% -USD 1.5 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de DAL
455
Delta Air Lines
DAL
USD 49.1 mil M
USD 5.81 k ﹤0.01%
62
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de STZ
456
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
USD 5.81 k ﹤0.01%
42
+1
+2% +USD 149
2025 Q4
2 trimestres
icono de FTS
457
Fortis
FTS
USD 28.1 mil M
USD 5.69 k ﹤0.01%
99
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de WM
458
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
USD 5.49 k ﹤0.01%
25
-30
-55% -USD 6.67 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de EVTC
459
Evertec
EVTC
USD 1853 M
USD 5.44 k ﹤0.01%
196
-18
-8% -USD 478
2025 Q4
2 trimestres
icono de LIN
460
Linde
LIN
USD 232 mil M
USD 5.31 k ﹤0.01%
10
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIRT
461
Virtu Financial
VIRT
USD 4990 M
USD 5.3 k ﹤0.01%
89
-48
-35% -USD 2.52 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de NBIX
462
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14 mil M
USD 5.22 k ﹤0.01%
+31
Nuevas +USD 4.6 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de HPQ
463
HP
HPQ
USD 27.3 mil M
USD 5.2 k ﹤0.01%
237
+4
+2% +USD 88
2025 Q4
2 trimestres
icono de SOLS
464
Solstice Advanced Materials
SOLS
USD 9593 M
USD 5.15 k ﹤0.01%
58
– –
2026 Q1
1 trimestre
icono de LOW
465
Lowe's Companies
LOW
USD 110 mil M
USD 5.08 k ﹤0.01%
23
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PIPR
466
Piper Sandler
PIPR
USD 4472 M
USD 5.06 k ﹤0.01%
70
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de PAA
467
Plains All American Pipeline
PAA
USD 17.7 mil M
USD 5.04 k ﹤0.01%
226
+4
+2% +USD 89
2025 Q4
2 trimestres
icono de WES
468
Western Midstream Partners
WES
USD 18.2 mil M
USD 5 k ﹤0.01%
114
+2
+2% +USD 86
2025 Q4
2 trimestres
icono de CAG
469
Conagra Brands
CAG
USD 6703 M
USD 4.97 k ﹤0.01%
369
+10
+3% +USD 140
2025 Q4
2 trimestres
icono de GRMN
470
Garmin
GRMN
USD 55.1 mil M
USD 4.88 k ﹤0.01%
21
-29
-58% -USD 7.05 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de SNOW
471
Snowflake
SNOW
USD 112 mil M
USD 4.84 k ﹤0.01%
+19
Nuevas +USD 3.5 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de UEC
472
Uranium Energy
UEC
USD 3900 M
USD 4.8 k ﹤0.01%
+450
Nuevas +USD 6.04 k
2026 Q2
0 trimestres
icono de HPE
473
Hewlett Packard
HPE
USD 74.2 mil M
USD 4.68 k ﹤0.01%
104
+1
+1% +USD 36
2025 Q4
2 trimestres
icono de PII
474
Polaris
PII
USD 2923 M
USD 4.66 k ﹤0.01%
68
-25
-27% -USD 1.61 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de ERTH
475
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
USD 120 M
USD 4.61 k ﹤0.01%
98
+1
+1% +USD 49
2025 Q4
2 trimestres
17 18
19
20 21

Fondos similares

JMBA
J. M. Brown & Associates Tulsa, Oklahoma AUM de USD 175 M
CFG
CNO Financial Group Carmel, Indiana AUM de USD 175 M 2.24% Rendimiento estimado a 1 año
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PTCG
Pring Turner Capital Group Alamo, California AUM de USD 175 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Elevate Wealth Advisory Athens, Georgia AUM de USD 175 M 18.72% Rendimiento estimado a 1 año
HAFG
Hansen & Associates Financial Group Roseville, California AUM de USD 174 M 10.33% Rendimiento estimado a 1 año
BAM
Boyar Asset Management New York AUM de USD 174 M 24.48% Rendimiento estimado a 1 año
SV
Stilwell Value New York AUM de USD 174 M 15.49% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.

  • La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
  • Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
  • La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
  • Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
  • Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
  • Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.

Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.