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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Wynn Resorts
WYNN
US$77.4億
| US$6,408 | ﹤0.01% |
66
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
452
Huntington Bancshares
HBAN
US$316億
| US$6,400 | ﹤0.01% |
361
+4
| +1% | +US$66 |
2025 Q4
2個季度
|
|
453
Grand Canyon Education
LOPE
US$43.1億
| US$6,154 | ﹤0.01% |
43
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
454
First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund
FTGC
US$33.7億
| US$5,977 | ﹤0.01% |
221
-52
| -19% | -US$1,496 |
2025 Q4
2個季度
|
|
455
Delta Air Lines
DAL
US$521億
| US$5,807 | ﹤0.01% |
62
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
456
Constellation Brands
STZ
US$235億
| US$5,806 | ﹤0.01% |
42
+1
| +2% | +US$149 |
2025 Q4
2個季度
|
|
457
Fortis
FTS
US$296億
| US$5,686 | ﹤0.01% |
99
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
458
Waste Management
WM
US$956億
| US$5,494 | ﹤0.01% |
25
-30
| -55% | -US$6,672 |
2025 Q4
2個季度
|
|
459
Evertec
EVTC
US$19.9億
| US$5,445 | ﹤0.01% |
196
-18
| -8% | -US$478 |
2025 Q4
2個季度
|
|
460
Linde
LIN
US$2353億
| US$5,309 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
461
Virtu Financial
VIRT
US$49.7億
| US$5,302 | ﹤0.01% |
89
-48
| -35% | -US$2,525 |
2025 Q4
2個季度
|
|
462
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146億
| US$5,225 | ﹤0.01% |
+31
| 新 | +US$4,599 |
2026 Q2
0個季度
|
|
463
HP
HPQ
US$304億
| US$5,202 | ﹤0.01% |
237
+4
| +2% | +US$88 |
2025 Q4
2個季度
|
|
464
Solstice Advanced Materials
SOLS
US$95億
| US$5,146 | ﹤0.01% |
58
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
465
Lowe's Companies
LOW
US$1147億
| US$5,083 | ﹤0.01% |
23
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
466
Piper Sandler
PIPR
US$46.3億
| US$5,064 | ﹤0.01% |
70
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
467
Plains All American Pipeline
PAA
US$183億
| US$5,040 | ﹤0.01% |
226
+4
| +2% | +US$89 |
2025 Q4
2個季度
|
|
468
Western Midstream Partners
WES
US$184億
| US$4,995 | ﹤0.01% |
114
+2
| +2% | +US$86 |
2025 Q4
2個季度
|
|
469
Conagra Brands
CAG
US$71.9億
| US$4,970 | ﹤0.01% |
369
+10
| +3% | +US$140 |
2025 Q4
2個季度
|
|
470
Garmin
GRMN
US$570億
| US$4,884 | ﹤0.01% |
21
-29
| -58% | -US$7,052 |
2025 Q4
2個季度
|
|
471
Snowflake
SNOW
US$1108億
| US$4,836 | ﹤0.01% |
+19
| 新 | +US$3,496 |
2026 Q2
0個季度
|
|
472
Uranium Energy
UEC
US$37.1億
| US$4,797 | ﹤0.01% |
+450
| 新 | +US$6,040 |
2026 Q2
0個季度
|
|
473
Hewlett Packard
HPE
US$736億
| US$4,684 | ﹤0.01% |
104
+1
| +1% | +US$36 |
2025 Q4
2個季度
|
|
474
Polaris
PII
US$32.3億
| US$4,665 | ﹤0.01% |
68
-25
| -27% | -US$1,611 |
2025 Q4
2個季度
|
|
475
Invesco MSCI Sustainable Future ETF
ERTH
US$1.18億
| US$4,614 | ﹤0.01% |
98
+1
| +1% | +US$49 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。