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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
UBS Group
UBS
US$1445億
| US$2,798 | ﹤0.01% |
56
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
502
Ventas
VTR
US$448億
| US$2,794 | ﹤0.01% |
31
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
503
American Airlines Group
AAL
US$83.5億
| US$2,765 | ﹤0.01% |
153
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
504
Palo Alto Networks
PANW
US$2994億
| US$2,728 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
505
Federated Hermes
FHI
US$43.7億
| US$2,595 | ﹤0.01% |
47
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
506
Main Street Capital
MAIN
US$51.7億
| US$2,594 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$2,635 |
2026 Q2
0個季度
|
|
507
Cencora
COR
US$631億
| US$2,547 | ﹤0.01% |
9
-78
| -90% | -US$2.25萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
508
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$2,507 | ﹤0.01% |
36
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
509
Amplify Alternative Harvest ETF
MJ
US$9423萬
| US$2,498 | ﹤0.01% |
97
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
510
Ball Corp
BALL
US$176億
| US$2,496 | ﹤0.01% |
40
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
511
DoubleLine Income Solutions Fund
DSL
US$11.3億
| US$2,466 | ﹤0.01% |
223
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
512
Viper Energy
VNOM
US$92.7億
| US$2,451 | ﹤0.01% |
58
+1
| +2% | +US$46 |
2026 Q1
1季度
|
|
513
CRH
CRH
US$604億
| US$2,304 | ﹤0.01% |
22
+1
| +5% | +US$110 |
2025 Q4
2個季度
|
|
514
Vaxcyte
PCVX
US$97.6億
| US$2,180 | ﹤0.01% |
+38
| 新 | +US$2,064 |
2026 Q2
0個季度
|
|
515
Intuit
INTU
US$912億
| US$2,112 | ﹤0.01% |
8
-5
| -38% | -US$1,742 |
2025 Q4
2個季度
|
|
516
Teledyne Technologies
TDY
US$305億
| US$2,001 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
517
Quantum Computing Inc
QUBT
US$14.9億
| US$1,940 | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
518
Immunome
IMNM
US$21.5億
| US$1,928 | ﹤0.01% |
91
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
519
AMC Entertainment Holdings
AMC
US$27.3億
| US$1,900 | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
520
Welltower
WELL
US$1721億
| US$1,860 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
521
Expedia Group
EXPE
US$343億
| US$1,808 | ﹤0.01% |
7
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
522
Entergy
ETR
US$526億
| US$1,673 | ﹤0.01% |
15
+1
| +7% | +US$113 |
2025 Q4
2個季度
|
|
523
Targa Resources
TRGP
US$675億
| US$1,659 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
524
Hilton Worldwide
HLT
US$794億
| US$1,658 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
525
SiriusXM
SIRI
US$97.6億
| US$1,583 | ﹤0.01% |
54
+1
| +2% | +US$27 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
WPA
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。