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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$106億
| US$1,583 | ﹤0.01% |
+10
| 新 | +US$1,352 |
2026 Q2
0個季度
|
|
527
Autodesk
ADSK
US$512億
| US$1,555 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
528
News Corp Class A
NWSA
US$164億
| US$1,532 | ﹤0.01% |
62
+1
| +2% | +US$26 |
2025 Q4
2個季度
|
|
529
Baker Hughes
BKR
US$556億
| US$1,499 | ﹤0.01% |
+27
| 新 | +US$1,707 |
2026 Q2
0個季度
|
|
530
ServiceNow
NOW
US$1583億
| US$1,489 | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
531
Fortrea Holdings
FTRE
US$22.9億
| US$1,488 | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
532
Acadia Healthcare
ACHC
US$29.3億
| US$1,477 | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
533
American International
AIG
US$427億
| US$1,472 | ﹤0.01% |
20
-104
| -84% | -US$7,904 |
2025 Q4
2個季度
|
|
534
Live Nation Entertainment
LYV
US$406億
| US$1,465 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
535
American Electric Power
AEP
US$694億
| US$1,452 | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
536
Zoetis
ZTS
US$329億
| US$1,437 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,883 |
2026 Q2
0個季度
|
|
537
TransDigm Group
TDG
US$624億
| US$1,425 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
538
Compass Pathways
CMPS
US$16.4億
| US$1,415 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
539
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$137億
| US$1,414 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,347 |
2026 Q2
0個季度
|
|
540
Cal-Maine
CALM
US$28.3億
| US$1,410 | ﹤0.01% |
+18
| 新 | +US$1,390 |
2026 Q2
0個季度
|
|
541
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6億
| US$1,410 | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
542
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
US$3.12億
| US$1,404 | ﹤0.01% |
+16
| 新 | +US$1,348 |
2026 Q2
0個季度
|
|
543
Sherwin-Williams
SHW
US$819億
| US$1,397 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
544
Chubb
CB
US$1369億
| US$1,389 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
545
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$283億
| US$1,375 | ﹤0.01% |
44
-3,063
| -99% | -US$9.24萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
546
Forward Air
FWRD
US$5.32億
| US$1,351 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
547
Synopsys
SNPS
US$865億
| US$1,338 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
548
Blue Owl Capital
OWL
US$62.7億
| US$1,313 | ﹤0.01% |
+150
| 新 | +US$1,425 |
2026 Q2
0個季度
|
|
549
Farmland Partners
FPI
US$4.29億
| US$1,287 | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
550
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
US$18.1億
| US$1,283 | ﹤0.01% |
+30
| 新 | +US$1,279 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。