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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9969 M
| USD 1.58 k | ﹤0.01% |
+10
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
527
Autodesk
ADSK
USD 50.1 mil M
| USD 1.56 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
528
News Corp Class A
NWSA
USD 16.2 mil M
| USD 1.53 k | ﹤0.01% |
62
+1
| +2% | +USD 26 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
529
Baker Hughes
BKR
USD 55.3 mil M
| USD 1.5 k | ﹤0.01% |
+27
| Nuevas | +USD 1.71 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
530
ServiceNow
NOW
USD 147 mil M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
15
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
531
Fortrea Holdings
FTRE
USD 2139 M
| USD 1.49 k | ﹤0.01% |
86
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
532
Acadia Healthcare
ACHC
USD 2791 M
| USD 1.48 k | ﹤0.01% |
50
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
533
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 1.47 k | ﹤0.01% |
20
-104
| -84% | -USD 7.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
534
Live Nation Entertainment
LYV
USD 39.7 mil M
| USD 1.46 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
535
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| USD 1.45 k | ﹤0.01% |
11
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
536
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 1.44 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.88 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
537
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
538
Compass Pathways
CMPS
USD 1489 M
| USD 1.42 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
539
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
USD 13.6 mil M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
540
Cal-Maine
CALM
USD 2973 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
+18
| Nuevas | +USD 1.39 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
541
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 1.41 k | ﹤0.01% |
35
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
542
State Street SPDR S&P Retail ETF
XRT
USD 313 M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
+16
| Nuevas | +USD 1.35 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
543
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
| USD 1.4 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
544
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 1.39 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
545
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
USD 28.1 mil M
| USD 1.38 k | ﹤0.01% |
44
-3,063
| -99% | -USD 92.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
546
Forward Air
FWRD
USD 508 M
| USD 1.35 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
547
Synopsys
SNPS
USD 87.1 mil M
| USD 1.34 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
548
Blue Owl Capital
OWL
USD 6053 M
| USD 1.31 k | ﹤0.01% |
+150
| Nuevas | +USD 1.42 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
549
Farmland Partners
FPI
USD 452 M
| USD 1.29 k | ﹤0.01% |
133
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
550
WisdomTree India Earnings Fund ETF
EPI
USD 1826 M
| USD 1.28 k | ﹤0.01% |
+30
| Nuevas | +USD 1.28 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.