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BW
Basepoint Wealth Posiciones de la cartera
AUM
USD 175 M
Rotación
20.31%
Rendimiento estimado a 1 año
38.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.61%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.39%
Rendimiento estimado a 3 años
+112.73%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 175 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.73 k
(-0%)
Flujo de capital
+USD 917 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.49%
Posición
709
Nuevas
66
Aumentadas
222
Reducidas
138
Cerradas
78
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+USD 971 k |
| 3 |
Target
TGT
|
+USD 901 k |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+USD 835 k |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+USD 695 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 7.74 M |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+USD 2.55 M |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 1.32 M |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+USD 878 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 50.95% |
| 2 | Industriales | 10.54% |
| 3 | Tecnología | 9.32% |
| 4 | Finanzas | 8.02% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 5.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.5 mil M
| USD 1.27 k | ﹤0.01% |
+43
| Nuevas | +USD 1.23 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.6 mil M
| USD 1.24 k | ﹤0.01% |
+24
| Nuevas | +USD 1.26 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Allstate
ALL
USD 61.9 mil M
| USD 1.22 k | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Intuitive Surgical
ISRG
USD 152 mil M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -USD 1.31 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
555
Federal Realty Investment Trust
FRT
USD 9136 M
| USD 1.19 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
556
Woodside Energy
WDS
USD 44.9 mil M
| USD 1.18 k | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
USD 531 M
| USD 1.17 k | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 1.17 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Loews
L
USD 22.4 mil M
| USD 1.14 k | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
LPL Financial
LPLA
USD 25 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
Charles Schwab
SCHW
USD 156 mil M
| USD 1.13 k | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
561
Waters Corp
WAT
USD 42.9 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
Broadridge
BR
USD 19.7 mil M
| USD 1.12 k | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 1.11 k | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
564
Verisk Analytics
VRSK
USD 24.5 mil M
| USD 1.09 k | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Enbridge
ENB
USD 105 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
+20
| Nuevas | +USD 1.1 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.6 mil M
| USD 1.08 k | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +USD 22 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
PTC
PTC
USD 21 mil M
| USD 1.02 k | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
USD 7026 M
| USD 1.01 k | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Constellation Energy
CEG
USD 94.6 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Take-Two Interactive
TTWO
USD 38.5 mil M
| USD 1 k | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
571
Boston Properties
BXP
USD 9276 M
| USD 995 | ﹤0.01% |
+15
| Nuevas | +USD 898 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Trimble
TRMB
USD 14 mil M
| USD 972 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
Royal Caribbean
RCL
USD 75.3 mil M
| USD 970 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
Western Union
WU
USD 1915 M
| USD 970 | ﹤0.01% |
126
+4
| +3% | +USD 34 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Kenvue
KVUE
USD 36.1 mil M
| USD 956 | ﹤0.01% |
+50
| Nuevas | +USD 881 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Revisión del portafolio de Basepoint Wealth en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Basepoint Wealth mantenía 709 posiciones valuadas en USD 175 M, un 0% menos que los USD 175 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Basepoint Wealth muestra 66 nuevos, Aumentaron 222, 138 reducidas y 78 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones con un valor de USD 92.3 k. La mayor venta fue Akre Focus ETF, por un valor estimado de USD 7.74 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 51% de los activos, por debajo del 55% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Basepoint Wealth en T2 2026 fue First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3,710 acciones por un valor de USD 92.3 k.
- Basepoint Wealth fue quien más aumentó su posición en State Street Utilities Select Sector SPDR ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 11.9 M.
- La mayor reducción de Basepoint Wealth durante T2 2026 fue en Akre Focus ETF, con un recorte estimado de USD 7.74 M.
- Basepoint Wealth cerró por completo su posición en Sealed Air en T2 2026, con una venta estimada de USD 220 k.
- Las diez principales posiciones de Basepoint Wealth representan 52% de su cartera de USD 175 M en T2 2026.
- Basepoint Wealth abrió 66 posiciones nuevas y cerró 78 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Basepoint Wealth cayó 0% frente al trimestre anterior, hasta USD 175 M.
Según el Informe 13F de Basepoint Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.