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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,5 bi
| US$ 1,27 mil | ﹤0,01% |
+43
| Nova | +US$ 1,23 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
552
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,6 bi
| US$ 1,24 mil | ﹤0,01% |
+24
| Nova | +US$ 1,26 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
553
Allstate
ALL
US$ 61,9 bi
| US$ 1,22 mil | ﹤0,01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
554
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 152 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
3
-3
| -50% | -US$ 1,31 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
555
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$ 9,14 bi
| US$ 1,19 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
556
Woodside Energy
WDS
US$ 44,9 bi
| US$ 1,18 mil | ﹤0,01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
557
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$ 531 mi
| US$ 1,17 mil | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 1,17 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
558
Loews
L
US$ 22,4 bi
| US$ 1,14 mil | ﹤0,01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
559
LPL Financial
LPLA
US$ 25 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
560
Charles Schwab
SCHW
US$ 156 bi
| US$ 1,13 mil | ﹤0,01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
561
Waters Corp
WAT
US$ 42,9 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
562
Broadridge
BR
US$ 19,7 bi
| US$ 1,12 mil | ﹤0,01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
563
Carlisle Companies
CSL
US$ 13,3 bi
| US$ 1,11 mil | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
564
Verisk Analytics
VRSK
US$ 24,5 bi
| US$ 1,09 mil | ﹤0,01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
565
Enbridge
ENB
US$ 105 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
+20
| Nova | +US$ 1,1 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,6 bi
| US$ 1,08 mil | ﹤0,01% |
46
+1
| +2% | +US$ 22 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
567
PTC
PTC
US$ 21 bi
| US$ 1,02 mil | ﹤0,01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$ 7,03 bi
| US$ 1,01 mil | ﹤0,01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
569
Constellation Energy
CEG
US$ 94,6 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
570
Take-Two Interactive
TTWO
US$ 38,5 bi
| US$ 1 mil | ﹤0,01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
571
Boston Properties
BXP
US$ 9,27 bi
| US$ 995 | ﹤0,01% |
+15
| Nova | +US$ 898 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
572
Trimble
TRMB
US$ 14 bi
| US$ 972 | ﹤0,01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
573
Royal Caribbean
RCL
US$ 75,3 bi
| US$ 970 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
574
Western Union
WU
US$ 1,91 bi
| US$ 970 | ﹤0,01% |
126
+4
| +3% | +US$ 34 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
575
Kenvue
KVUE
US$ 36,1 bi
| US$ 956 | ﹤0,01% |
+50
| Nova | +US$ 881 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
JMBA
CFG
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BAM
SV
Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.