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BW
Basepoint Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 175 mi
Giro
20,31%
Retorno est. (1 ano)
38,39%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,61%
Retorno est. (1 ano)
+38,39%
Retorno est. (3 anos)
+112,73%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 175 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,73 mil
(-0%)
Fluxo de capital
+US$ 917 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
52,49%
Posição
709
Nova
66
Aumentada
222
Reduzida
138
Encerrada
78
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$ 971 mil |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$ 901 mil |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$ 835 mil |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$ 695 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 7,74 mi |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$ 2,55 mi |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$ 1,32 mi |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$ 878 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 50,95% |
| 2 | Industriais | 10,54% |
| 3 | Tecnologia | 9,32% |
| 4 | Financeiro | 8,02% |
| 5 | Bens de consumo básico | 5,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 533 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
602
Hecla Mining
HL
US$ 10,2 bi
| US$ 526 | ﹤0,01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
603
APA Corp
APA
US$ 17,4 bi
| US$ 520 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
604
Tractor Supply
TSCO
US$ 17,1 bi
| US$ 490 | ﹤0,01% |
16
+1
| +7% | +US$ 35 |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
605
Trump Media & Technology Group
DJT
US$ 1,8 bi
| US$ 441 | ﹤0,01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
606
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$ 38,5 bi
| US$ 426 | ﹤0,01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$ 11,4 bi
| US$ 418 | ﹤0,01% |
24
| – | – |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
608
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$ 11,7 bi
| US$ 416 | ﹤0,01% |
+4
| Nova | +US$ 404 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
609
1-800-Flowers.com
FLWS
US$ 173 mi
| US$ 383 | ﹤0,01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
610
SBA Communications
SBAC
US$ 19,3 bi
| US$ 365 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
611
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$ 7,41 bi
| US$ 356 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
612
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,7 bi
| US$ 334 | ﹤0,01% |
+14
| Nova | +US$ 326 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
613
Insulet
PODD
US$ 9,8 bi
| US$ 305 | ﹤0,01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
614
Kyndryl
KD
US$ 2,92 bi
| US$ 294 | ﹤0,01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
615
Jiayin Group
JFIN
US$ 69,6 mi
| US$ 286 | ﹤0,01% |
+100
| Nova | +US$ 425 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
616
Phreesia
PHR
US$ 699 mi
| US$ 257 | ﹤0,01% |
+25
| Nova | +US$ 232 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
617
Algoma Steel
ASTL
US$ 437 mi
| US$ 208 | ﹤0,01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
618
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$ 6,39 bi
| US$ 204 | ﹤0,01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
619
Rigetti Computing
RGTI
US$ 3,93 bi
| US$ 193 | ﹤0,01% |
+10
| Nova | +US$ 193 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
620
Brighthouse Financial
BHF
US$ 2,73 bi
| US$ 190 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
621
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,2 bi
| US$ 160 | ﹤0,01% |
+6
| Nova | +US$ 160 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
622
Millrose Properties Inc
MRP
US$ 3,66 bi
| US$ 90 | ﹤0,01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
623
Veralto
VLTO
US$ 24,5 bi
| US$ 89 | ﹤0,01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
624
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
US$ 202 mi
| US$ 86 | ﹤0,01% |
+5
| Nova | +US$ 101 |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
625
Prairie Operating Co
PROP
US$ 39,5 mi
| US$ 72 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Basepoint Wealth no T2 2026
No T2 2026, Basepoint Wealth detinha 709 posições no valor de US$ 175 mi, uma queda de 0% em relação a US$ 175 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Basepoint Wealth mostra 66 novas, 222 aumentaram, 138 reduções e 78 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil. A maior venda foi de Akre Focus ETF, estimada em US$ 7,74 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 51% dos ativos, abaixo dos 55% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Basepoint Wealth no T2 2026 foi First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 ações no valor de US$ 92,3 mil.
- Basepoint Wealth foi quem mais aumentou sua posição em State Street Utilities Select Sector SPDR ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior redução de Basepoint Wealth em T2 2026 foi em Akre Focus ETF, com um corte estimado de US$ 7,74 mi.
- Basepoint Wealth encerrou totalmente sua posição em Sealed Air no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 220 mil.
- As dez maiores posições de Basepoint Wealth representam 52% de sua carteira de US$ 175 mi no T2 2026.
- Basepoint Wealth abriu 66 novas posições e encerrou 78 em T2 2026.
- O valor da carteira de Basepoint Wealth caiu 0% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 175 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Basepoint Wealth referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.