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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$533 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
602
Hecla Mining
HL
US$103억
| US$526 | ﹤0.01% |
34
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
603
APA Corp
APA
US$172억
| US$520 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
604
Tractor Supply
TSCO
US$173억
| US$490 | ﹤0.01% |
16
+1
| +7% | +US$35 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
605
Trump Media & Technology Group
DJT
US$19.4억
| US$441 | ﹤0.01% |
57
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
606
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
US$380억
| US$426 | ﹤0.01% |
16
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
607
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
US$113억
| US$418 | ﹤0.01% |
24
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
608
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$117억
| US$416 | ﹤0.01% |
+4
| 신규 | +US$404 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
609
1-800-Flowers.com
FLWS
US$1.77억
| US$383 | ﹤0.01% |
110
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
610
SBA Communications
SBAC
US$198억
| US$365 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
611
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
US$76.1억
| US$356 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
612
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$334 | ﹤0.01% |
+14
| 신규 | +US$326 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
613
Insulet
PODD
US$97.9억
| US$305 | ﹤0.01% |
2
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
614
Kyndryl
KD
US$28.8억
| US$294 | ﹤0.01% |
26
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
615
Jiayin Group
JFIN
US$6698만
| US$286 | ﹤0.01% |
+100
| 신규 | +US$425 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
616
Phreesia
PHR
US$6.79억
| US$257 | ﹤0.01% |
+25
| 신규 | +US$232 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
617
Algoma Steel
ASTL
US$4.26억
| US$208 | ﹤0.01% |
51
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
618
Iovance Biotherapeutics
IOVA
US$61.7억
| US$204 | ﹤0.01% |
49
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
619
Rigetti Computing
RGTI
US$39.4억
| US$193 | ﹤0.01% |
+10
| 신규 | +US$193 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
620
Brighthouse Financial
BHF
US$27.5억
| US$190 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
621
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$160 | ﹤0.01% |
+6
| 신규 | +US$160 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
622
Millrose Properties Inc
MRP
US$37.4억
| US$90 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
623
Veralto
VLTO
US$246억
| US$89 | ﹤0.01% |
1
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
624
Antelope Enterprise Holdings
AEHL
US$1.83억
| US$86 | ﹤0.01% |
+5
| 신규 | +US$101 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
625
Prairie Operating Co
PROP
US$3848만
| US$72 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
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SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.