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BW
Basepoint Wealth 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.75억
회전율
20.31%
1년 추정 수익률
38.39%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.61%
1년 예상 수익률
+38.39%
3년 예상 수익률
+112.73%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.75억
AUM 성장
-US$6.73천
(-0%)
자금 흐름
+US$91.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.52%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.49%
보유액
709
신규
66
증가
222
축소
138
청산됨
78
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1만 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1만 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5만 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774만 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255만 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132만 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 50.95% |
| 2 | 산업재 | 10.54% |
| 3 | 정보기술 | 9.32% |
| 4 | 금융 | 8.02% |
| 5 | 필수소비재 | 5.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$743억
| US$1.27천 | ﹤0.01% |
+43
| 신규 | +US$1.23천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
552
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126억
| US$1.24천 | ﹤0.01% |
+24
| 신규 | +US$1.26천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
553
Allstate
ALL
US$623억
| US$1.22천 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
554
Intuitive Surgical
ISRG
US$1533억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$1.31천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
555
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$91.3억
| US$1.19천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
556
Woodside Energy
WDS
US$451억
| US$1.18천 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
557
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.31억
| US$1.17천 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$1.17천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
558
Loews
L
US$225억
| US$1.14천 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
559
LPL Financial
LPLA
US$249억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
560
Charles Schwab
SCHW
US$1551억
| US$1.13천 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
561
Waters Corp
WAT
US$427억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1분기
|
|
562
Broadridge
BR
US$198억
| US$1.12천 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
563
Carlisle Companies
CSL
US$132억
| US$1.11천 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
564
Verisk Analytics
VRSK
US$246억
| US$1.09천 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
565
Enbridge
ENB
US$1053억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
+20
| 신규 | +US$1.1천 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
US$166억
| US$1.08천 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$22 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
567
PTC
PTC
US$210억
| US$1.02천 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$70.1억
| US$1.01천 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
569
Constellation Energy
CEG
US$937억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
570
Take-Two Interactive
TTWO
US$385억
| US$1천 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
571
Boston Properties
BXP
US$92.4억
| US$995 | ﹤0.01% |
+15
| 신규 | +US$898 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
572
Trimble
TRMB
US$140억
| US$972 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
573
Royal Caribbean
RCL
US$755억
| US$970 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
574
Western Union
WU
US$19.1억
| US$970 | ﹤0.01% |
126
+4
| +3% | +US$34 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
575
Kenvue
KVUE
US$363억
| US$956 | ﹤0.01% |
+50
| 신규 | +US$881 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
JMBA
CFG
CCI
PTCG
EWA
HAFG
BAM
SV
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Basepoint Wealth의 보유 포지션은 709개, 총액은 US$1.75억였으며 전 분기 US$1.75억보다 0% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52%를 차지해요.
Basepoint Wealth의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 66개, 222개 증가, 138개 감소 및 78개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, 3,710주를 보유했으며 가치는 US$9.23만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Akre Focus ETF으로, 추정 금액은 US$774만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 55%에서 51%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Smith Unconstrained Bond ETF으로, US$9.23만 상당의 3,710주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Basepoint Wealth로, 추정 증가액은 US$1194만 규모예요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Akre Focus ETF이며, 추정 감소액은 US$774만예요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 Sealed Air 보유분을 전량 매도해 추정 US$22만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Basepoint Wealth의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.75억 중 52%를 차지해요.
- Basepoint Wealth는 2026년 2분기에 신규 포지션 66개를 편입하고 78개를 청산했어요.
- Basepoint Wealth의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0% 하락해 US$1.75억가 됐어요.
2026년 8월 10일에 제출된 Basepoint Wealth의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.