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Basepoint Wealth 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
20.31%
1年估算報酬率
38.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.61%
1年估算報酬率
+38.39%
3年估算報酬率
+112.73%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
-US$6,728
(-0%)
資金流向
+US$91.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.49%
持股
709
新
66
增持
222
減碼
138
已平倉
78
平均持有時間
0.9
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
2.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$1194萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+US$97.1萬 |
| 3 |
Target
TGT
|
+US$90.1萬 |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+US$83.5萬 |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+US$69.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$774萬 |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+US$255萬 |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$196萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$132萬 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+US$87.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 50.95% |
| 2 | 工業 | 10.54% |
| 3 | 資訊科技 | 9.32% |
| 4 | 金融 | 8.02% |
| 5 | 必需消費品 | 5.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739億
| US$1,269 | ﹤0.01% |
+43
| 新 | +US$1,228 |
2026 Q2
0個季度
|
|
552
Alerian MLP ETF
AMLP
US$126億
| US$1,244 | ﹤0.01% |
+24
| 新 | +US$1,260 |
2026 Q2
0個季度
|
|
553
Allstate
ALL
US$655億
| US$1,225 | ﹤0.01% |
5
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
554
Intuitive Surgical
ISRG
US$1568億
| US$1,193 | ﹤0.01% |
3
-3
| -50% | -US$1,311 |
2025 Q4
2個季度
|
|
555
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.6億
| US$1,188 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
556
Woodside Energy
WDS
US$435億
| US$1,184 | ﹤0.01% |
61
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
557
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
US$5.32億
| US$1,170 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$1,170 |
2026 Q2
0個季度
|
|
558
Loews
L
US$232億
| US$1,137 | ﹤0.01% |
10
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
559
LPL Financial
LPLA
US$251億
| US$1,132 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
560
Charles Schwab
SCHW
US$1581億
| US$1,129 | ﹤0.01% |
12
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
561
Waters Corp
WAT
US$448億
| US$1,125 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
562
Broadridge
BR
US$210億
| US$1,124 | ﹤0.01% |
8
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
563
Carlisle Companies
CSL
US$140億
| US$1,108 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
564
Verisk Analytics
VRSK
US$265億
| US$1,090 | ﹤0.01% |
6
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
565
Enbridge
ENB
US$1070億
| US$1,084 | ﹤0.01% |
+20
| 新 | +US$1,097 |
2026 Q2
0個季度
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
US$170億
| US$1,084 | ﹤0.01% |
46
+1
| +2% | +US$22 |
2025 Q4
2個季度
|
|
567
PTC
PTC
US$211億
| US$1,022 | ﹤0.01% |
9
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$71.4億
| US$1,013 | ﹤0.01% |
48
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
569
Constellation Energy
CEG
US$904億
| US$1,002 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
570
Take-Two Interactive
TTWO
US$389億
| US$1,000 | ﹤0.01% |
4
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
571
Boston Properties
BXP
US$98.2億
| US$995 | ﹤0.01% |
+15
| 新 | +US$898 |
2026 Q2
0個季度
|
|
572
Trimble
TRMB
US$149億
| US$972 | ﹤0.01% |
19
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
573
Royal Caribbean
RCL
US$765億
| US$970 | ﹤0.01% |
3
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
574
Western Union
WU
US$20.1億
| US$970 | ﹤0.01% |
126
+4
| +3% | +US$34 |
2025 Q4
2個季度
|
|
575
Kenvue
KVUE
US$382億
| US$956 | ﹤0.01% |
+50
| 新 | +US$881 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
JMBA
SV
Basepoint Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Basepoint Wealth持有709個部位，管理資產為US$1.75億，較前一季的US$1.75億減少0%。 其前十大持股占投資組合的52%。
Basepoint Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增66項、增加222檔、減碼138檔持股和已平倉78筆個持倉部位。 其最大的新持股是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共3,710股，價值US$9.23萬。 最大的一筆賣出是Akre Focus ETF，估計金額為US$774萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產51%，低於前一季的55%，其次為工業和資訊科技。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Smith Unconstrained Bond ETF：共買進3,710股，價值US$9.23萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季增持State Street Utilities Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$1194萬。
- Basepoint Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是Akre Focus ETF，估計減持了US$774萬。
- Basepoint Wealth於2026年第2季完全出清Sealed Air，估計賣出金額為US$22萬。
- 在2026年第2季，Basepoint Wealth的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占52%。
- Basepoint Wealth在2026年第2季新增了66個部位，並平倉78個部位。
- Basepoint Wealth的投資組合價值較前一季下跌0%，降至US$1.75億。
根據Basepoint Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。