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BW
Basepoint Wealth Portfolio-Positionen
AUM
175 Mio. $
Umschlag
20,31 %
1-J.-Rendite (gesch.)
38,39 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,61 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,39 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+112,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
175 Mio. $
AUM-Wachstum
-6.728 $
(-0 %)
Kapitalfluss
+916.743 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
52,49 %
Position
709
Neu
66
Aufgestockt
222
Reduziert
138
Geschlossen
78
Durchschnittliche Haltedauer
0,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+11,9 Mio. $ |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
|
+971.012 $ |
| 3 |
Target
TGT
|
+900.901 $ |
| 4 |
GE HealthCare
GEHC
|
+835.470 $ |
| 5 |
Brown-Forman Class B
BF.B
|
+694.748 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+7,74 Mio. $ |
| 2 |
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
|
+2,55 Mio. $ |
| 3 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+1,32 Mio. $ |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+877.637 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 50,95 % |
| 2 | Industrie | 10,54 % |
| 3 | Technologie | 9,32 % |
| 4 | Finanzwesen | 8,02 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 5,57 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
551
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,4 Mrd. $
| 1.269 $ | ﹤0,01 % |
+43
| Neu | +1.228 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
552
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
| 1.244 $ | ﹤0,01 % |
+24
| Neu | +1.260 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
553
Allstate
ALL
61,9 Mrd. $
| 1.225 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
554
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
| 1.193 $ | ﹤0,01 % |
3
-3
| -50 % | -1.311 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
555
Federal Realty Investment Trust
FRT
9,14 Mrd. $
| 1.188 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
556
Woodside Energy
WDS
44,9 Mrd. $
| 1.184 $ | ﹤0,01 % |
61
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
557
iShares iBonds 2029 Term High Yield and Income ETF
IBHI
531 Mio. $
| 1.170 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +1.170 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
558
Loews
L
22,4 Mrd. $
| 1.137 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
559
LPL Financial
LPLA
24,7 Mrd. $
| 1.132 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
560
Charles Schwab
SCHW
156 Mrd. $
| 1.129 $ | ﹤0,01 % |
12
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
561
Waters Corp
WAT
42,8 Mrd. $
| 1.125 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
562
Broadridge
BR
19,7 Mrd. $
| 1.124 $ | ﹤0,01 % |
8
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
563
Carlisle Companies
CSL
13,2 Mrd. $
| 1.108 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
564
Verisk Analytics
VRSK
24,4 Mrd. $
| 1.090 $ | ﹤0,01 % |
6
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
565
Enbridge
ENB
105 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
+20
| Neu | +1.097 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
566
Host Hotels & Resorts
HST
16,5 Mrd. $
| 1.084 $ | ﹤0,01 % |
46
+1
| +2 % | +22 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
567
PTC
PTC
21 Mrd. $
| 1.022 $ | ﹤0,01 % |
9
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
568
Norwegian Cruise Line
NCLH
6,96 Mrd. $
| 1.013 $ | ﹤0,01 % |
48
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
569
Constellation Energy
CEG
94,6 Mrd. $
| 1.002 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
570
Take-Two Interactive
TTWO
38,3 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
571
Boston Properties
BXP
9,31 Mrd. $
| 995 $ | ﹤0,01 % |
+15
| Neu | +898 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
572
Trimble
TRMB
13,9 Mrd. $
| 972 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
573
Royal Caribbean
RCL
75,1 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
3
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
574
Western Union
WU
1,93 Mrd. $
| 970 $ | ﹤0,01 % |
126
+4
| +3 % | +34 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
575
Kenvue
KVUE
36,1 Mrd. $
| 956 $ | ﹤0,01 % |
+50
| Neu | +881 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
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JMBA
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SV
Portfolio-Rückblick von Basepoint Wealth für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Basepoint Wealth 709 Positionen im Wert von 175 Mio. $, ein Rückgang um 0 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 52 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Basepoint Wealth für Q2 2026 weist 66 neu, 222 erhöht, 138 reduziert und 78 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $. Der größte Verkauf betraf Akre Focus ETF mit einem geschätzten Wert von 7,74 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 51 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 55 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Basepoint Wealth im Q2 2026 war First Trust Smith Unconstrained Bond ETF: 3.710 Aktien im Wert von 92.307 $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 11,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Basepoint Wealth im Q2 2026 entfiel auf Akre Focus ETF und belief sich schätzungsweise auf 7,74 Mio. $.
- Basepoint Wealth hat seine Position in Sealed Air im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 220.414 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Basepoint Wealth machen im Q2 2026 52 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 175 Mio. $ aus.
- Basepoint Wealth eröffnete 66 neue Positionen und schloss 78 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Basepoint Wealth sank gegenüber dem Vorquartal um 0 % auf 175 Mio. $.
Auf Grundlage der von Basepoint Wealth für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .